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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 318.00 | 157 050.00 | 2 268.00 | 159 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 361.00 | 156 964.00 | 11 396.00 | 168 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 173.00 | 317 316.00 | 35 857.00 | 353 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
BN En cours de production de biens | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 372 576.00 | | 372 576.00 | 372 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 046.00 | | 640 046.00 | 640 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 220.00 | 317 316.00 | 675 903.00 | 993 220.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 331 870.00 | 325 067.00 | | 331 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 066.00 | 11 203.00 | | -5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 505 743.00 | 515 209.00 | | 505 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 285.00 | 10 300.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 840.00 | 113 473.00 | | 140 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | 25 015.00 | | 25 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 160.00 | 148 971.00 | | 170 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 903.00 | 664 180.00 | | 675 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 160.00 | 148 971.00 | | 170 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 121.00 | | 4 052.00 | 349 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 628.00 | | 4 052.00 | 323 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 788.00 | 5 526.00 | | 311 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 891.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 378.00 | 4 635.00 | | 309 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 625.00 | 120 532.00 | 93.00 | 120 625.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |