| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 2 410.00 | 891.00 | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 156 279.00 | 2 521.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 828.00 | 153 101.00 | 11 727.00 | 164 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 996.00 | 311 790.00 | 38 206.00 | 349 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
BN En cours de production de biens | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 975.00 | | 625 975.00 | 625 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 971.00 | 311 790.00 | 664 181.00 | 975 971.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 325 067.00 | 319 004.00 | | 325 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 203.00 | 11 263.00 | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 515 210.00 | 509 207.00 | | 515 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | 3 821.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 148 607.00 | | 113 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 015.00 | 22 976.00 | | 25 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 971.00 | 175 586.00 | | 148 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 181.00 | 684 793.00 | | 664 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 971.00 | 175 586.00 | | 148 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 985.00 | | 109.00 | 350 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 349 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 324 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 492.00 | | 109.00 | 325 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 651.00 | 6 237.00 | 1 097.00 | 306 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 1 343.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 583.00 | 4 894.00 | 1 097.00 | 305 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 020.00 | 161 927.00 | 93.00 | 162 020.00 |