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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 558.00 | 156 392.00 | 2 165.00 | 158 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 232.00 | 136 588.00 | 18 643.00 | 155 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 667.00 | 295 666.00 | 43 001.00 | 338 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
BN En cours de production de biens | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 394 661.00 | | 394 661.00 | 394 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 869.00 | | 669 869.00 | 669 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 536.00 | 295 666.00 | 712 870.00 | 1 008 536.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 326 804.00 | 331 870.00 | | 326 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | -5 066.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 519 710.00 | 505 743.00 | | 519 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | 4 285.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 668.00 | 140 840.00 | | 156 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 601.00 | 25 034.00 | | 27 601.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 160.00 | 170 160.00 | | 193 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 870.00 | 675 903.00 | | 712 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 174.00 | | 13 596.00 | 353 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 102.00 | 338 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 22 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 486.00 | 313 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 680.00 | | 13 596.00 | 327 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 315.00 | 6 452.00 | 28 102.00 | 317 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | 617.00 | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 013.00 | 6 452.00 | 27 486.00 | 314 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 669.00 | 156 669.00 | | 156 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 325.00 | 118 232.00 | 93.00 | 118 325.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 808.00 | 190 808.00 | | 190 808.00 |