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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 663.00 | 147 226.00 | 9 437.00 | 156 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 474.00 | 301 845.00 | 31 629.00 | 333 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
BN En cours de production de biens | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 356 321.00 | | 356 321.00 | 356 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 684.00 | | 710 684.00 | 710 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 157.00 | 301 845.00 | 742 313.00 | 1 044 157.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 302 168.00 | | | 302 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
DL TOTAL (I) | 506 743.00 | | | 506 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 313.00 | | | 742 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 899.00 | | | 212 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 150.00 | | 324.00 | 333 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 341.00 | | 324.00 | 310 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 024.00 | 4 820.00 | | 297 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 408.00 | 4 820.00 | | 296 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 398.00 | 208 305.00 | 93.00 | 208 398.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 899.00 | 212 899.00 | | 212 899.00 |