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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 1 068.00 | 2 234.00 | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 154 939.00 | 3 860.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 817.00 | 150 644.00 | 15 173.00 | 165 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 986.00 | 306 651.00 | 44 334.00 | 350 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
BN En cours de production de biens | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 347 510.00 | | 347 510.00 | 347 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 638.00 | | 636 638.00 | 636 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 624.00 | 306 651.00 | 680 972.00 | 987 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 319 004.00 | 302 168.00 | | 319 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 510 753.00 | | | 510 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | 22 671.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 786.00 | 184 613.00 | | 144 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 28 103.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 765.00 | 235 569.00 | | 171 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 840.00 | | | 222 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 474.00 | | 17 821.00 | 333 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 350 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 325 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 435.00 | | 2 685.00 | 20 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 665.00 | | 15 136.00 | 310 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 845.00 | 5 115.00 | 309.00 | 301 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 451.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 228.00 | 4 664.00 | 309.00 | 301 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |