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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 074.00 | 11 037.00 | 4 036.00 | 15 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 387.00 | 80 149.00 | 19 237.00 | 99 387.00 |
AH Fonds commercial | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 390.00 | 76 664.00 | 12 726.00 | 89 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 148.00 | 370 026.00 | 322 121.00 | 692 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 280.00 | 537 878.00 | 527 402.00 | 1 065 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BT Marchandises | 2 657 102.00 | 63 040.00 | 2 594 062.00 | 2 657 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 309.00 | 2 391.00 | 673 918.00 | 676 309.00 |
BZ Autres créances | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 311.00 | 65 431.00 | 3 601 880.00 | 3 667 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 592.00 | 603 309.00 | 4 129 282.00 | 4 732 592.00 |
CU Autres participations | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DG Autres réserves | 369 941.00 | | | 369 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
DL TOTAL (I) | 618 475.00 | | | 618 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 258.00 | | | 224 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 109.00 | | | 2 566 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 807.00 | | | 3 510 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 282.00 | | | 4 129 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 307.00 | | | 3 157 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 592 064.00 | | 9 592 064.00 | 9 592 064.00 |
FD Production vendue biens | -1 792.00 | | -1 792.00 | -1 792.00 |
FG Production vendue services | 1 244 909.00 | | 1 244 909.00 | 1 244 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 181.00 | | 10 835 181.00 | 10 835 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 750 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 132.00 | | | 228 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 406.00 | | | 291 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 083.00 | | | -281 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 691.00 | | | 10 910 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 890 197.00 | | | 10 890 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 327.00 | | | 1 051 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 453.00 | | | 770 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 777.00 | 99 229.00 | 31 127.00 | 469 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 023.00 | 3 015.00 | | 8 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 655.00 | 7 494.00 | | 72 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 099.00 | 88 719.00 | 31 127.00 | 389 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 110.00 | 2 566 110.00 | | 2 566 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 016.00 | 242 016.00 | | 242 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 230.00 | 74 405.00 | 137 825.00 | 212 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 630.00 | 958 031.00 | 10 599.00 | 968 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 133.00 | 3 157 308.00 | 137 825.00 | 3 295 133.00 |