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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 074.00 | 13 298.00 | 1 775.00 | 15 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 197.00 | 81 855.00 | 17 341.00 | 99 197.00 |
AH Fonds commercial | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 690.00 | 81 762.00 | 9 927.00 | 91 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 898.00 | 432 806.00 | 327 091.00 | 759 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 440.00 | 609 723.00 | 515 716.00 | 1 125 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BT Marchandises | 2 060 095.00 | 6 000.00 | 2 054 095.00 | 2 060 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 094.00 | 17 166.00 | 1 054 927.00 | 1 072 094.00 |
BZ Autres créances | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
CF Disponibilités | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 380.00 | 23 166.00 | 3 574 213.00 | 3 597 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 820.00 | 632 890.00 | 4 089 930.00 | 4 722 820.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 810.00 | | | 179 810.00 |
DL TOTAL (I) | 779 310.00 | | | 779 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 894.00 | | | 2 373 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 642.00 | | | 508 642.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 619.00 | | | 3 310 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 930.00 | | | 4 089 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 668.00 | | | 2 990 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 308 242.00 | 1 800.00 | 8 310 042.00 | 8 308 242.00 |
FD Production vendue biens | -9 930.00 | | -9 930.00 | -9 930.00 |
FG Production vendue services | 1 026 803.00 | | 1 026 803.00 | 1 026 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 325 115.00 | 1 800.00 | 9 326 915.00 | 9 325 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 501 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 040 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 760.00 | | | -53 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 362.00 | | | 9 427 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 247 552.00 | | | 9 247 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 810.00 | | | 179 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 280.00 | | 71 359.00 | 1 065 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 269.00 | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 199.00 | 1 125 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 232 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 851 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 809.00 | | 550.00 | 232 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 538.00 | | 70 241.00 | 781 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 858.00 | | 568.00 | 35 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 878.00 | 72 776.00 | 930.00 | 537 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 038.00 | 2 261.00 | | 11 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 150.00 | 2 446.00 | 740.00 | 80 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 691.00 | 68 069.00 | 190.00 | 446 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 895.00 | 2 373 895.00 | | 2 373 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 025.00 | 69 739.00 | 86 286.00 | 156 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 383.00 | 1 223 486.00 | 10 898.00 | 1 234 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 955.00 | 2 990 669.00 | 86 286.00 | 3 076 955.00 |