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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 457.00 | 51 135.00 | 32 322.00 | 83 457.00 |
AH Fonds commercial | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 662.00 | 85 681.00 | 13 982.00 | 99 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 079.00 | 457 000.00 | 388 080.00 | 845 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 881.00 | 593 816.00 | 583 066.00 | 1 176 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BT Marchandises | 4 340 250.00 | 119 385.00 | 4 220 865.00 | 4 340 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 524.00 | | 745 524.00 | 745 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 870.00 | 8 830.00 | 352 040.00 | 360 870.00 |
BZ Autres créances | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CF Disponibilités | 2 022 502.00 | | 2 022 502.00 | 2 022 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631 566.00 | 128 214.00 | 7 503 352.00 | 7 631 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 447.00 | 722 030.00 | 8 086 417.00 | 8 808 447.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | 86.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 342.00 | 399 013.00 | | 538 342.00 |
DL TOTAL (I) | 780 691.00 | 641 099.00 | | 780 691.00 |
DP Provisions pour risques | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 313.00 | 243 972.00 | | 1 962 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 559.00 | 461 644.00 | | 553 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 110.00 | 173 841.00 | | 693 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 460.00 | 3 254 626.00 | | 3 600 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 461.00 | 262 051.00 | | 326 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 24 369.00 | 5 476.00 | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 484.00 | 4 401 610.00 | | 7 161 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 417.00 | 5 042 709.00 | | 8 086 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046 997.00 | 4 246 151.00 | | 7 046 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 719 438.00 | 265 349.00 | 19 984 787.00 | 19 719 438.00 |
FD Production vendue biens | -5 813.00 | | -5 813.00 | -5 813.00 |
FG Production vendue services | 1 564 814.00 | 17 668.00 | 1 582 482.00 | 1 564 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 278 439.00 | 283 017.00 | 21 561 456.00 | 21 278 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 660 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 999 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 209.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 748 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 223.00 | 12 513.00 | | 12 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 744.00 | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 168.00 | 24 944.00 | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654.00 | 25 688.00 | | 11 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 5 225.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | 20 704.00 | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 418.00 | 25 928.00 | | 149 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 765.00 | -240.00 | | -137 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 426.00 | 162 475.00 | | 228 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 672 080.00 | 16 396 634.00 | | 21 672 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 133 738.00 | 15 997 621.00 | | 21 133 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 342.00 | 399 013.00 | | 538 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 870.00 | 4 552.00 | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 248.00 | | 222 167.00 | 1 075 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 111 785.00 | 1 176 881.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 216 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 110 345.00 | 944 741.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 669.00 | | 222 167.00 | 841 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 760.00 | 82 199.00 | 110 144.00 | 621 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 826.00 | 4 049.00 | 740.00 | 47 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 934.00 | 78 150.00 | 109 404.00 | 573 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 242.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 218.00 | 64 167.00 | 55 000.00 | 110 218.00 |
6T Sur comptes clients | 8 823.00 | 2 042.00 | 2 036.00 | 8 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 042.00 | 66 209.00 | 57 036.00 | 119 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 042.00 | 210 451.00 | 57 036.00 | 119 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 460.00 | 3 600 460.00 | | 3 600 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
UX Autres créances clients | 350 275.00 | 350 275.00 | | 350 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 046.00 | 1 802 046.00 | | 1 802 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 267.00 | 45 780.00 | 114 232.00 | 160 267.00 |
VI Groupe et associés | 551 469.00 | 551 469.00 | | 551 469.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 380.00 | 485 380.00 | | 485 380.00 |
VW T.V.A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 374.00 | 6 353 887.00 | 114 232.00 | 6 468 374.00 |