| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 197.00 | 47 826.00 | 36 371.00 | 84 197.00 |
AH Fonds commercial | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 633.00 | 85 760.00 | 4 873.00 | 90 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 285.00 | 488 174.00 | 254 112.00 | 742 285.00 |
AX Avances et acomptes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 248.00 | 621 760.00 | 453 488.00 | 1 075 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BT Marchandises | 3 900 649.00 | 110 218.00 | 3 790 431.00 | 3 900 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 973.00 | 8 823.00 | 298 149.00 | 306 973.00 |
BZ Autres créances | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 262.00 | 119 042.00 | 4 589 221.00 | 4 708 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 511.00 | 740 802.00 | 5 042 709.00 | 5 783 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 157 811.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 013.00 | 224 526.00 | | 399 013.00 |
DL TOTAL (I) | 641 099.00 | 624 336.00 | | 641 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 972.00 | 311 195.00 | | 243 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 644.00 | 202 503.00 | | 461 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 841.00 | 345 439.00 | | 173 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 626.00 | 2 578 183.00 | | 3 254 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 051.00 | 221 544.00 | | 262 051.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 610.00 | 3 658 864.00 | | 4 401 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 709.00 | 4 283 200.00 | | 5 042 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 151.00 | 3 658 864.00 | | 4 246 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 869 454.00 | | 14 869 454.00 | 14 869 454.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 432 322.00 | | 1 432 322.00 | 1 432 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 301 776.00 | | 16 301 776.00 | 16 301 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 370 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 766 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 998.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 803 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | 15 067.00 | | 12 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 23 096.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 944.00 | 25 776.00 | | 24 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 688.00 | 48 872.00 | | 25 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | 37 017.00 | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 704.00 | 18 440.00 | | 20 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 928.00 | 55 457.00 | | 25 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -6 585.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 475.00 | 96 139.00 | | 162 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396 634.00 | 13 385 665.00 | | 16 396 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 621.00 | 13 161 139.00 | | 15 997 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 013.00 | 224 526.00 | | 399 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | 4 553.00 | | 4 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 220.00 | | 53 251.00 | 1 114 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 223.00 | 1 075 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 149.00 | 841 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 266.00 | | 52 551.00 | 866 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | 700.00 | 15 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 926.00 | 73 354.00 | 71 519.00 | 619 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 737.00 | 4 089.00 | | 43 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 115.00 | 69 265.00 | 56 445.00 | 561 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 178.00 | 87 998.00 | 1 135.00 | 32 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 178.00 | 87 998.00 | 1 135.00 | 32 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 626.00 | 3 254 626.00 | | 3 254 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 296 385.00 | 296 385.00 | | 296 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 972.00 | 176 972.00 | | 176 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 130.00 | 85 672.00 | 142 448.00 | 241 130.00 |
VI Groupe et associés | 458 914.00 | 458 914.00 | | 458 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 366.00 | 521 366.00 | | 521 366.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 768.00 | 4 072 310.00 | 142 448.00 | 4 227 768.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |