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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 197.00 | 43 737.00 | 40 460.00 | 84 197.00 |
AH Fonds commercial | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 630.00 | 86 825.00 | 5 804.00 | 92 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 636.00 | 474 289.00 | 299 347.00 | 773 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 220.00 | 619 926.00 | 494 294.00 | 1 114 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BT Marchandises | 2 887 785.00 | 28 050.00 | 2 859 735.00 | 2 887 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 640.00 | 4 128.00 | 405 512.00 | 409 640.00 |
BZ Autres créances | 174 821.00 | | 174 821.00 | 174 821.00 |
CF Disponibilités | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 084.00 | 32 178.00 | 3 788 906.00 | 3 821 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 304.00 | 652 104.00 | 4 283 200.00 | 4 935 304.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 525.00 | | | 224 525.00 |
DL TOTAL (I) | 624 336.00 | | | 624 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 434.00 | | | 311 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 439.00 | | | 345 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 183.00 | | | 2 578 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 830.00 | | | 224 830.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 864.00 | | | 3 658 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 200.00 | | | 4 283 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 720.00 | | | 3 083 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 016 651.00 | | 12 016 651.00 | 12 016 651.00 |
FG Production vendue services | 1 256 915.00 | | 1 256 915.00 | 1 256 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 273 567.00 | | 13 273 567.00 | 13 273 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 101 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 595.00 | |
GE Autres charges | | | 14 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | | | -6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 664.00 | | | 13 385 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 139.00 | | | 13 161 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 525.00 | | | 224 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 440.00 | | | 1 125 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 619.00 | | | 232 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 589.00 | | | 851 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 724.00 | 89 495.00 | 79 293.00 | 609 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 299.00 | 1 775.00 | | 13 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 856.00 | 3 282.00 | 41 400.00 | 81 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 570.00 | 84 438.00 | 37 893.00 | 514 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 183.00 | 2 578 183.00 | | 2 578 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 976.00 | 198 976.00 | | 198 976.00 |
UX Autres créances clients | 409 640.00 | 409 640.00 | | 409 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 435.00 | 81 730.00 | 183 265.00 | 311 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 797.00 | | | 356 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
VP Divers | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 288.00 | 609 288.00 | | 609 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 425.00 | 3 083 721.00 | 183 265.00 | 3 313 425.00 |