| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 457.00 | 55 185.00 | 28 273.00 | 83 457.00 |
AH Fonds commercial | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 838.00 | 88 583.00 | 18 255.00 | 106 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 211.00 | 534 845.00 | 391 365.00 | 926 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 189.00 | 678 613.00 | 586 576.00 | 1 265 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BT Marchandises | 6 334 881.00 | 97 555.00 | 6 237 325.00 | 6 334 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766 379.00 | | 766 379.00 | 766 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 302.00 | 7 029.00 | 161 273.00 | 168 302.00 |
BZ Autres créances | 1 213 440.00 | | 1 213 440.00 | 1 213 440.00 |
CF Disponibilités | 2 296 304.00 | | 2 296 304.00 | 2 296 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 864 696.00 | 104 584.00 | 10 760 113.00 | 10 864 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 129 885.00 | 783 197.00 | 11 346 688.00 | 12 129 885.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 49 191.00 | 349.00 | | 49 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 193.00 | 538 342.00 | | 638 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 946 401.00 | 780 691.00 | | 946 401.00 |
DP Provisions pour risques | 227 229.00 | 144 242.00 | | 227 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 229.00 | 144 242.00 | | 227 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 304.00 | 1 962 313.00 | | 1 843 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 553 559.00 | | 4 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 210.00 | 693 110.00 | | 1 791 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 536.00 | 3 600 460.00 | | 6 185 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 971.00 | 326 461.00 | | 331 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 1 212.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 15 376.00 | 24 369.00 | | 15 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 058.00 | 7 161 484.00 | | 10 173 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 346 688.00 | 8 086 417.00 | | 11 346 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 735 028.00 | 7 046 997.00 | | 8 735 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 944 038.00 | 2 642 823.00 | 20 586 861.00 | 17 944 038.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 430 209.00 | 23 417.00 | 1 453 626.00 | 1 430 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 374 247.00 | 2 666 240.00 | 22 040 487.00 | 19 374 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 226 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 680 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 246 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 879.00 | 12 223.00 | | 36 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 2 486.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 531.00 | 9 168.00 | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | 11 654.00 | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 4 235.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 941.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 987.00 | 144 242.00 | | 82 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 639.00 | 149 418.00 | | 84 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 808.00 | -137 765.00 | | -78 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 010.00 | 228 426.00 | | 256 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 232 563.00 | 21 672 080.00 | | 22 232 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 594 370.00 | 21 133 738.00 | | 21 594 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 193.00 | 538 342.00 | | 638 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 870.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 816.00 | 111 395.00 | 26 598.00 | 593 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 135.00 | 4 049.00 | | 51 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 680.00 | 107 346.00 | 26 598.00 | 542 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 242.00 | 82 987.00 | | 144 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 385.00 | 59 350.00 | 81 179.00 | 119 385.00 |
6T Sur comptes clients | 8 830.00 | | 1 801.00 | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 214.00 | 59 350.00 | 82 980.00 | 128 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 456.00 | 142 337.00 | 82 980.00 | 272 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 350.00 | 82 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 536.00 | 6 185 536.00 | | 6 185 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 970 549.00 | 970 549.00 | | 970 549.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 287.00 | 403 257.00 | 1 428 045.00 | 1 841 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 980.00 | | | 204 980.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 463.00 | 242 463.00 | | 242 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 621.00 | 1 413 621.00 | | 1 413 621.00 |
VW T.V.A. | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 848.00 | 6 943 818.00 | 1 428 045.00 | 8 381 848.00 |