| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 132 576.00 | 18 018 941.00 | 2 113 635.00 | 20 132 576.00 |
AH Fonds commercial | 2 711 937.00 | 1 789 277.00 | 922 660.00 | 2 711 937.00 |
AN Terrains | 24 704 881.00 | | 24 704 881.00 | 24 704 881.00 |
AP Constructions | 181 209 303.00 | 117 794 107.00 | 63 415 196.00 | 181 209 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410 137.00 | 13 436 572.00 | 1 973 565.00 | 15 410 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 199 791.00 | 37 718 570.00 | 2 481 221.00 | 40 199 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 620 349.00 | | 7 620 349.00 | 7 620 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464 147.00 | | 2 464 147.00 | 2 464 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 482 921.00 | 188 757 467.00 | 105 725 453.00 | 294 482 921.00 |
BT Marchandises | 75 503 304.00 | 4 189 174.00 | 71 314 130.00 | 75 503 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 586.00 | 602 019.00 | 2 817 567.00 | 3 419 586.00 |
BZ Autres créances | 15 587 246.00 | | 15 587 246.00 | 15 587 246.00 |
CF Disponibilités | 9 782 683.00 | | 9 782 683.00 | 9 782 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069 476.00 | | 4 069 476.00 | 4 069 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 394 384.00 | 4 791 192.00 | 103 603 192.00 | 108 394 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 877 304.00 | 193 548 659.00 | 209 328 645.00 | 402 877 304.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 562 780.00 | 10 562 780.00 | | 10 562 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 564 850.00 | 109 564 850.00 | | 109 564 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 612.00 | 756 612.00 | | 756 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 938 638.00 | 27 938 638.00 | | 27 938 638.00 |
DH Report à nouveau | -122 503 895.00 | -103 464 289.00 | | -122 503 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 380 337.00 | -19 039 606.00 | | -34 380 337.00 |
DK Provisions réglementées | 14 550 189.00 | 14 375 106.00 | | 14 550 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 837.00 | 40 694 091.00 | | 6 488 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 521.00 | 667 362.00 | | 1 208 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 521.00 | 667 362.00 | | 1 208 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 059 260.00 | 84 716 105.00 | | 120 059 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 188 320.00 | 3 576 154.00 | | 3 188 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 406 831.00 | 51 591 523.00 | | 55 406 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 229 430.00 | 21 859 871.00 | | 20 229 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039 012.00 | 2 057 806.00 | | 2 039 012.00 |
EA Autres dettes | 622 281.00 | 771 206.00 | | 622 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 631 287.00 | 164 572 665.00 | | 201 631 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 328 645.00 | 205 934 119.00 | | 209 328 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 374 265.00 | 112 168.00 | 389 486 432.00 | 389 374 265.00 |
FD Production vendue biens | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
FG Production vendue services | 19 086 123.00 | | 19 086 123.00 | 19 086 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 522 266.00 | 112 168.00 | 408 634 434.00 | 408 522 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 992 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 064 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 472 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 283 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 845 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 753 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 203 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 235 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 663 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 598 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 434 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 150 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 827.00 | 40 254.00 | | 22 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 79 942.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 260.00 | 863 562.00 | | 1 430 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653 087.00 | 983 759.00 | | 1 653 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 852.00 | 137 893.00 | | 57 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606 826.00 | 1 636 267.00 | | 1 606 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 679.00 | 1 816 509.00 | | 1 664 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781 676.00 | -2 746 849.00 | | -2 781 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 161 761.00 | 429 377 507.00 | | 419 161 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 542 098.00 | 448 417 112.00 | | 453 542 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 380 337.00 | -19 039 606.00 | | -34 380 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 241.00 | | 13 184.00 | 283 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 294 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 269 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | 2 032.00 | 20 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 832.00 | | 9 250.00 | 251 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 1 902.00 | 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 951.00 | 13 949.00 | 1 168.00 | 171 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 2 038.00 | 3.00 | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 967.00 | 11 912.00 | 1 164.00 | 155 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 375.00 | 1 605.00 | 1 430.00 | 14 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667.00 | 749.00 | 208.00 | 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 236.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 654.00 | 3 144.00 | 609.00 | 1 654.00 |
6T Sur comptes clients | 177.00 | 583.00 | 158.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 5 963.00 | 767.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 663.00 | 8 316.00 | 2 406.00 | 18 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 713.00 | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 605.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 032.00 | 32.00 | 60 000.00 | 60 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 540.00 | 20 319.00 | 5 221.00 | 25 540.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 443.00 | 138 443.00 | 60 000.00 | 198 443.00 |