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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 582 838.00 | 1 789 277.00 | 16 793 561.00 | 18 582 838.00 |
AP Constructions | 81 406 405.00 | 53 281 479.00 | 28 124 925.00 | 81 406 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 619 869.00 | 125 660 577.00 | 44 959 292.00 | 170 619 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 728.00 | | 1 816 728.00 | 1 816 728.00 |
BZ Autres créances | 20 948 199.00 | 19 998 000.00 | 950 199.00 | 20 948 199.00 |
CF Disponibilités | 3 718 810.00 | | 3 718 810.00 | 3 718 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 701 017.00 | 19 998 000.00 | 6 703 017.00 | 26 701 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 320 885.00 | 145 658 577.00 | 51 662 309.00 | 197 320 885.00 |
CU Autres participations | 70 612 461.00 | 70 589 821.00 | 22 640.00 | 70 612 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 696 973.00 | 70 562 780.00 | | 24 696 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 564 850.00 | 109 564 850.00 | | 109 564 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 612.00 | 756 612.00 | | 756 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 938 638.00 | 27 938 638.00 | | 27 938 638.00 |
DH Report à nouveau | -143 264 374.00 | -156 884 232.00 | | -143 264 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 628 870.00 | -32 245 949.00 | | -92 628 870.00 |
DK Provisions réglementées | 8 711 748.00 | 7 409 077.00 | | 8 711 748.00 |
DL TOTAL (I) | -64 224 424.00 | 27 101 776.00 | | -64 224 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 831 758.00 | 77 625 646.00 | | 111 831 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 243.00 | 118 197.00 | | 210 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 475.00 | | | 318 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | 1 606 443.00 | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 3 520 519.00 | | | 3 520 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 886 732.00 | 79 350 286.00 | | 115 886 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 662 309.00 | 106 452 062.00 | | 51 662 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 886 732.00 | 77 625 646.00 | | 115 886 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 075 600.00 | | 8 075 600.00 | 8 075 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 600.00 | | 8 075 600.00 | 8 075 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 998 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 425 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 349 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 589 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 121 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 104 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 454 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 730 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 999.00 | 54 408 435.00 | | 1 776 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 980.00 | 8 703 330.00 | | 286 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 979.00 | 122 842 298.00 | | 2 063 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 506 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648 584.00 | 47 485 496.00 | | 1 648 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589 651.00 | 2 065 124.00 | | 1 589 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 235.00 | 136 056 864.00 | | 3 238 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174 256.00 | -13 214 566.00 | | -1 174 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 098 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 963.00 | 518 377 258.00 | | 10 155 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 784 833.00 | 550 623 207.00 | | 102 784 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 628 870.00 | -32 245 949.00 | | -92 628 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 196 156.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 974 269.00 | 2 928 424.00 | | 2 974 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 781 239.00 | | 70 645 336.00 | 101 781 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 630 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806 706.00 | 170 619 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806 706.00 | 99 989 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 740 434.00 | | 55 515.00 | 101 740 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 805.00 | | 70 589 821.00 | 40 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 518 569.00 | 2 921 031.00 | 158 122.00 | 50 518 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 518 569.00 | 2 921 031.00 | 158 122.00 | 50 518 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 409 077.00 | 1 589 651.00 | 286 980.00 | 7 409 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 789 277.00 | | | 1 789 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 998 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789 277.00 | 90 587 821.00 | | 1 789 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198 354.00 | 92 177 472.00 | 286 980.00 | 9 198 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 998 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 589 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 589 651.00 | 286 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 519.00 | 3 520 519.00 | | 3 520 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 728.00 | 1 816 728.00 | | 1 816 728.00 |
VB T. V. A. | 541 866.00 | 541 866.00 | | 541 866.00 |
VC Groupe et associés | 19 998 000.00 | 19 998 000.00 | | 19 998 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 831 758.00 | 111 831 758.00 | | 111 831 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 333.00 | 408 333.00 | | 408 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 000 372.00 | 22 982 207.00 | 18 165.00 | 23 000 372.00 |
VW T.V.A. | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 886 732.00 | 115 886 732.00 | | 115 886 732.00 |