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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 582 839.00 | 5 189 277.00 | 13 393 562.00 | 18 582 839.00 |
AP Constructions | 80 139 008.00 | 56 552 589.00 | 23 586 419.00 | 80 139 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 829 672.00 | 191 831 526.00 | 36 998 146.00 | 228 829 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032 237.00 | 6 092 218.00 | 2 940 020.00 | 9 032 237.00 |
BZ Autres créances | 30 505 152.00 | 29 938 338.00 | 566 814.00 | 30 505 152.00 |
CF Disponibilités | 2 884 107.00 | | 2 884 107.00 | 2 884 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 397.00 | | 181 397.00 | 181 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 602 894.00 | 36 030 555.00 | 6 572 338.00 | 42 602 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 432 566.00 | 227 862 082.00 | 43 570 484.00 | 271 432 566.00 |
CU Autres participations | 130 089 661.00 | 130 089 661.00 | | 130 089 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 696 973.00 | 24 696 973.00 | | 24 696 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 564 850.00 | 109 564 850.00 | | 109 564 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 612.00 | 756 612.00 | | 756 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 938 638.00 | 27 938 638.00 | | 27 938 638.00 |
DH Report à nouveau | -289 272 195.00 | -235 893 245.00 | | -289 272 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 461 784.00 | -53 378 950.00 | | -26 461 784.00 |
DK Provisions réglementées | 9 515 827.00 | 9 093 086.00 | | 9 515 827.00 |
DL TOTAL (I) | -143 261 079.00 | -117 222 035.00 | | -143 261 079.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 854 052.00 | 168 542 098.00 | | 182 854 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 550.00 | 958 503.00 | | 530 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 050.00 | 1 176 918.00 | | 1 630 050.00 |
EA Autres dettes | 1 616 772.00 | 1 057 033.00 | | 1 616 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 631 563.00 | 171 734 552.00 | | 186 631 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 570 484.00 | 54 512 517.00 | | 43 570 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 734 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 373 471.00 | | 6 373 471.00 | 6 373 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 471.00 | | 6 373 471.00 | 6 373 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 400 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 092 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 138 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 923 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 782 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 546 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640.00 | 4 595 025.00 | | 7 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 117.00 | 293 865.00 | | 237 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 757.00 | 5 289 644.00 | | 244 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 426.00 | | | 277 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 640.00 | 215 961.00 | | 22 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 858.00 | 675 204.00 | | 859 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 923.00 | 891 165.00 | | 1 159 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 166.00 | 4 398 479.00 | | -915 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 921 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 983.00 | 17 086 087.00 | | 6 664 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 126 767.00 | 70 465 037.00 | | 33 126 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 461 784.00 | -53 378 950.00 | | -26 461 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 391 174.00 | 2 195 132.00 | | 1 391 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 691 641.00 | | 160 671.00 | 228 691 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 640.00 | 130 107 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 640.00 | 228 829 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 721 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 561 175.00 | | 160 671.00 | 98 561 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 130 466.00 | | | 130 130 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 307 698.00 | 2 244 890.00 | | 54 307 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 307 698.00 | 2 244 890.00 | | 54 307 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 093 086.00 | 659 858.00 | 237 117.00 | 9 093 086.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 789 277.00 | 3 400 000.00 | | 1 789 277.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 092 218.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 014 384.00 | 13 923 954.00 | | 16 014 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 893 321.00 | 23 416 172.00 | | 147 893 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 986 407.00 | 24 276 030.00 | 237 117.00 | 156 986 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 492 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 923 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859 858.00 | 237 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 550.00 | 530 550.00 | | 530 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 772.00 | 1 616 772.00 | | 1 616 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 624.00 | 1 422 624.00 | | 1 422 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 609 613.00 | 7 609 613.00 | | 7 609 613.00 |
VB T. V. A. | 291 618.00 | 291 618.00 | | 291 618.00 |
VC Groupe et associés | 29 938 338.00 | 29 938 338.00 | | 29 938 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 182 854 052.00 | 182 854 052.00 | | 182 854 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 949.00 | 365 949.00 | | 365 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 196.00 | 275 196.00 | | 275 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 397.00 | 181 397.00 | | 181 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 736 951.00 | 39 718 786.00 | 18 165.00 | 39 736 951.00 |
VW T.V.A. | 1 264 101.00 | 1 264 101.00 | | 1 264 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 631 563.00 | 186 631 563.00 | | 186 631 563.00 |