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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 582 839.00 | 1 789 277.00 | 16 793 562.00 | 18 582 839.00 |
AP Constructions | 79 978 337.00 | 54 307 698.00 | 25 670 638.00 | 79 978 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 691 641.00 | 186 186 636.00 | 42 505 005.00 | 228 691 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 557.00 | | 4 471 557.00 | 4 471 557.00 |
BZ Autres créances | 20 988 553.00 | 16 014 384.00 | 4 974 170.00 | 20 988 553.00 |
CF Disponibilités | 1 960 021.00 | | 1 960 021.00 | 1 960 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 764.00 | | 601 764.00 | 601 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 021 896.00 | 16 014 384.00 | 12 007 512.00 | 28 021 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 713 537.00 | 202 201 020.00 | 54 512 517.00 | 256 713 537.00 |
CU Autres participations | 130 112 301.00 | 130 089 661.00 | 22 640.00 | 130 112 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 696 973.00 | 24 696 973.00 | | 24 696 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 564 850.00 | 109 564 850.00 | | 109 564 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 612.00 | 756 612.00 | | 756 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 938 638.00 | 27 938 638.00 | | 27 938 638.00 |
DH Report à nouveau | -235 893 245.00 | -143 264 374.00 | | -235 893 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 378 950.00 | -92 628 870.00 | | -53 378 950.00 |
DK Provisions réglementées | 9 093 086.00 | 8 711 748.00 | | 9 093 086.00 |
DL TOTAL (I) | -117 222 035.00 | -64 224 424.00 | | -117 222 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 542 098.00 | 111 831 758.00 | | 168 542 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 503.00 | 210 243.00 | | 958 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 918.00 | 318 475.00 | | 1 176 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 737.00 | | |
EA Autres dettes | 1 057 033.00 | 3 520 519.00 | | 1 057 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 734 552.00 | 115 886 732.00 | | 171 734 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 517.00 | 51 662 309.00 | | 54 512 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 734 552.00 | 115 886 732.00 | | 171 734 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 627 866.00 | | 7 627 866.00 | 7 627 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 866.00 | | 7 627 866.00 | 7 627 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 684 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 983 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 499 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 541 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 430 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 855 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 754.00 | | | 400 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 595 025.00 | 1 776 999.00 | | 4 595 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 289 644.00 | 2 063 979.00 | | 5 289 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 961.00 | 1 648 584.00 | | 215 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 204.00 | 1 589 651.00 | | 675 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 165.00 | 3 238 235.00 | | 891 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398 479.00 | -1 174 256.00 | | 4 398 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 583.00 | | | 921 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 086 087.00 | 10 155 963.00 | | 17 086 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 465 037.00 | 102 784 833.00 | | 70 465 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 378 950.00 | -92 628 870.00 | | -53 378 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 619 869.00 | | 59 799 406.00 | 170 619 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 130 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 634.00 | 228 691 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727 634.00 | 98 561 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 989 243.00 | | 299 566.00 | 99 989 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 630 626.00 | | 59 499 840.00 | 70 630 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 281 479.00 | 2 470 072.00 | 1 443 853.00 | 53 281 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 281 479.00 | 2 470 072.00 | 1 443 853.00 | 53 281 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 711 748.00 | 675 204.00 | 293 865.00 | 8 711 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -1 789 277.00 | | -1 789 277.00 | -1 789 277.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 578 554.00 | | 1 789 277.00 | 3 578 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 998 000.00 | | 3 983 616.00 | 19 998 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 377 098.00 | 59 499 840.00 | 3 983 616.00 | 92 377 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 088 846.00 | 60 175 044.00 | 4 277 481.00 | 101 088 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 503.00 | 958 503.00 | | 958 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 033.00 | 1 057 033.00 | | 1 057 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 557.00 | 4 471 557.00 | | 4 471 557.00 |
VB T. V. A. | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
VC Groupe et associés | 16 181 879.00 | 16 181 879.00 | | 16 181 879.00 |
VI Groupe et associés | 168 542 098.00 | 168 542 098.00 | | 168 542 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 447.00 | 606 447.00 | | 606 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648 714.00 | 4 648 714.00 | | 4 648 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 764.00 | 601 764.00 | | 601 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 080 039.00 | 26 061 874.00 | 18 165.00 | 26 080 039.00 |
VW T.V.A. | 570 471.00 | 570 471.00 | | 570 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 734 552.00 | 171 734 552.00 | | 171 734 552.00 |