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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 582 839.00 | 2 149 277.00 | 16 433 562.00 | 18 582 839.00 |
AP Constructions | 80 203 189.00 | 58 688 668.00 | 21 514 521.00 | 80 203 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 895 854.00 | 190 927 606.00 | 37 968 248.00 | 228 895 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647 331.00 | 6 085 162.00 | 2 562 170.00 | 8 647 331.00 |
BZ Autres créances | 30 146 968.00 | 29 938 338.00 | 208 630.00 | 30 146 968.00 |
CF Disponibilités | 2 953 553.00 | | 2 953 553.00 | 2 953 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 762.00 | | 371 762.00 | 371 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 119 614.00 | 36 023 499.00 | 6 096 115.00 | 42 119 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 015 468.00 | 226 951 106.00 | 44 064 363.00 | 271 015 468.00 |
CU Autres participations | 130 089 661.00 | 130 089 661.00 | | 130 089 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 320 536.00 | 24 696 973.00 | | 29 320 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 109 564 850.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 756 612.00 | 756 612.00 | | 756 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 27 938 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -5.00 | -289 272 195.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 946.00 | -26 461 784.00 | | -3 925 946.00 |
DK Provisions réglementées | 10 501 743.00 | 9 515 827.00 | | 10 501 743.00 |
DL TOTAL (I) | 36 652 940.00 | -143 261 079.00 | | 36 652 940.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 200 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 200 000.00 | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 140.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 648.00 | 182 854 052.00 | | 3 303 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 751.00 | 530 550.00 | | 1 041 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 286.00 | 1 630 050.00 | | 1 859 286.00 |
EA Autres dettes | 963 880.00 | 1 616 772.00 | | 963 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 422.00 | 186 631 563.00 | | 7 169 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 064 363.00 | 43 570 484.00 | | 44 064 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 422.00 | 186 631 563.00 | | 7 169 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 793 305.00 | | 4 793 305.00 | 4 793 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 305.00 | | 4 793 305.00 | 4 793 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 208.00 | 237 117.00 | | 527 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 208.00 | 244 757.00 | | 527 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 277 426.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555 125.00 | 859 858.00 | | 1 555 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 240.00 | 1 159 923.00 | | 1 555 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 032.00 | -915 166.00 | | -1 028 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303 645.00 | | | 3 303 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 595.00 | 6 664 983.00 | | 8 765 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 541.00 | 33 126 767.00 | | 12 691 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 925 946.00 | -26 461 784.00 | | -3 925 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 620 534.00 | 1 391 174.00 | | 620 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 829 672.00 | | 66 183.00 | 228 829 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 107 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 228 895 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 98 788 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 721 846.00 | | 66 183.00 | 98 721 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 107 826.00 | | | 130 107 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 552 589.00 | 2 136 080.00 | | 56 552 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 552 589.00 | 2 136 080.00 | | 56 552 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 515 827.00 | 1 513 125.00 | 527 208.00 | 9 515 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 42 000.00 | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 189 277.00 | 360 000.00 | 3 400 000.00 | 5 189 277.00 |
6T Sur comptes clients | 6 092 218.00 | | 7 056.00 | 6 092 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 938 338.00 | | | 29 938 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 309 493.00 | 360 000.00 | 3 407 056.00 | 171 309 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 025 320.00 | 1 915 125.00 | 3 934 264.00 | 181 025 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 000.00 | 3 407 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 555 125.00 | 527 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 751.00 | 1 041 751.00 | | 1 041 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 880.00 | 963 880.00 | | 963 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 671.00 | 1 625 671.00 | | 1 625 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021 660.00 | 7 021 660.00 | | 7 021 660.00 |
VB T. V. A. | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
VC Groupe et associés | 29 938 338.00 | 29 938 338.00 | | 29 938 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 648.00 | 3 303 648.00 | | 3 303 648.00 |
VP Divers | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 999.00 | 342 999.00 | | 342 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 762.00 | 371 762.00 | | 371 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 184 226.00 | 39 166 061.00 | 18 165.00 | 39 184 226.00 |
VW T.V.A. | 1 516 287.00 | 1 516 287.00 | | 1 516 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 422.00 | 7 169 422.00 | | 7 169 422.00 |