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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 077 429.00 | 1 789 277.00 | 17 288 152.00 | 19 077 429.00 |
AP Constructions | 82 663 006.00 | 50 518 569.00 | 32 144 437.00 | 82 663 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 677 810.00 | 52 307 846.00 | 106 369 964.00 | 158 677 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 759 908.00 | 52 307 846.00 | 106 452 062.00 | 158 759 908.00 |
CU Autres participations | 56 919 210.00 | | 56 919 210.00 | 56 919 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 562 780.00 | 10 562 780.00 | | 70 562 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 564 850.00 | 109 564 850.00 | | 109 564 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 612.00 | 756 612.00 | | 756 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 938 638.00 | 27 938 638.00 | | 27 938 638.00 |
DH Report à nouveau | -156 884 232.00 | -122 503 895.00 | | -156 884 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 245 949.00 | -34 380 337.00 | | -32 245 949.00 |
DK Provisions réglementées | 7 409 077.00 | 14 550 189.00 | | 7 409 077.00 |
DL TOTAL (I) | 27 101 776.00 | 6 488 837.00 | | 27 101 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 208 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 208 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 625 646.00 | 120 059 260.00 | | 77 625 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 188 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 55 406 831.00 | | 118 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 229 430.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 443.00 | 2 039 012.00 | | 1 606 443.00 |
EA Autres dettes | | 622 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 350 286.00 | 201 631 287.00 | | 79 350 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 452 062.00 | 209 328 645.00 | | 106 452 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 769 053.00 | 186 189.00 | 359 955 242.00 | 359 769 053.00 |
FD Production vendue biens | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
FG Production vendue services | 15 942 565.00 | | 15 942 565.00 | 15 942 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 775 465.00 | 186 189.00 | 375 961 654.00 | 375 775 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 778 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 004 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 743 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 543 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 648 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 048 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 510 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 467 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 536 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 532 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 452 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 130 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 730 534.00 | 22 827.00 | | 59 730 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 408 435.00 | 200 000.00 | | 54 408 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 703 330.00 | 1 430 260.00 | | 8 703 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 842 298.00 | 1 653 087.00 | | 122 842 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 506 244.00 | 57 852.00 | | 86 506 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065 124.00 | 1 606 826.00 | | 2 065 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 056 864.00 | 1 664 679.00 | | 136 056 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 214 566.00 | -11 592.00 | | -13 214 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098 707.00 | -2 781 676.00 | | -5 098 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 377 258.00 | 419 161 761.00 | | 518 377 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 623 207.00 | 453 542 098.00 | | 550 623 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 245 949.00 | -34 380 337.00 | | -32 245 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 483 000.00 | | 71 305 000.00 | 294 483 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508 000.00 | 56 937 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 483 000.00 | 204 627 000.00 | 158 678 000.00 | 2 483 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 000.00 | 21 164 000.00 | | 2 483 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 955 000.00 | 101 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 845 000.00 | | 803 000.00 | 22 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 144 000.00 | | 13 551 000.00 | 269 144 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 000.00 | | 56 951 000.00 | 2 494 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 732 000.00 | 11 623 000.00 | 145 837 000.00 | 184 732 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 019 000.00 | 1 368 000.00 | 19 387 000.00 | 18 019 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 714 000.00 | 10 255 000.00 | 126 450 000.00 | 166 714 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550 000.00 | 1 562 000.00 | 8 703 000.00 | 14 550 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 000.00 | 3 468 000.00 | 4 676 000.00 | 1 209 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 236 000.00 | 2 633 000.00 | 3 080 000.00 | 2 236 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 189 000.00 | 1 900 000.00 | 6 089 000.00 | 4 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 602 000.00 | 122 000.00 | 724 000.00 | 602 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816 000.00 | 4 655 000.00 | 11 682 000.00 | 8 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 575 000.00 | 9 685 000.00 | 25 062 000.00 | 24 575 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 123 000.00 | 14 569 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 562 000.00 | 8 703 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 626 000.00 | 77 626 000.00 | | 77 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 26 000.00 | 74 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 350 000.00 | 79 350 000.00 | | 79 350 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 412.00 | | | 2 412.00 |