| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AN Terrains | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 833 508.00 | 762 345.00 | 71 163.00 | 833 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 249.00 | 705 643.00 | 121 606.00 | 827 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 797.00 | 1 235 381.00 | 230 415.00 | 1 465 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 452.00 | | 1 600 452.00 | 1 600 452.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 379.00 | 2 719 778.00 | 2 213 601.00 | 4 933 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 1 502 399.00 | | 1 502 399.00 | 1 502 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | 1 133.00 | 876.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 652 578.00 | | 652 578.00 | 652 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 1 355 903.00 | | 1 355 903.00 | 1 355 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 524.00 | 1 133.00 | 3 599 391.00 | 3 600 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 903.00 | 2 720 911.00 | 5 812 992.00 | 8 533 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 720 448.00 | | | 720 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 480.00 | | | 770 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 347.00 | | | 1 747 347.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 363.00 | | | 689 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 722.00 | | | 1 091 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 729.00 | | | 1 484 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 815.00 | | | 785 815.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 645.00 | | | 4 052 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 992.00 | | | 5 812 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 990.00 | | | 3 645 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 910 779.00 | | 27 910 779.00 | 27 910 779.00 |
FD Production vendue biens | 2 835 050.00 | | 2 835 050.00 | 2 835 050.00 |
FG Production vendue services | 287 784.00 | | 287 784.00 | 287 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 033 613.00 | | 31 033 613.00 | 31 033 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 206 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 948 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 101 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 164 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 559 096.00 | | | 31 559 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 788 616.00 | | | 30 788 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 480.00 | | | 770 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 872.00 | | 154 203.00 | 4 887 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 823.00 | 1 790 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 697.00 | 4 933 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 874.00 | 3 128 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 082.00 | | 154 203.00 | 3 052 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 240.00 | | | 1 821 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 501.00 | 185 655.00 | 51 378.00 | 2 585 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 951.00 | 185 655.00 | 51 378.00 | 2 570 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 5 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 1 133.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 1 133.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 591.00 | 1 133.00 | 6 591.00 | 19 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 6 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 729.00 | 1 484 729.00 | | 1 484 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 596.00 | 301 596.00 | | 301 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 398.00 | 284 398.00 | | 284 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 965.00 | 159 965.00 | | 159 965.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VC Groupe et associés | 337 245.00 | | | 337 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 840.00 | 274 185.00 | 406 655.00 | 680 840.00 |
VI Groupe et associés | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
VP Divers | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 255.00 | | | 270 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 743.00 | 733 777.00 | 189 965.00 | 923 743.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 645.00 | 3 645 990.00 | 406 655.00 | 4 052 645.00 |