| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
AN Terrains | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 871 076.00 | 708 520.00 | 162 556.00 | 871 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 986.00 | 609 921.00 | 571 065.00 | 1 180 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 196.00 | 940 433.00 | 385 763.00 | 1 326 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767 968.00 | | 3 767 968.00 | 3 767 968.00 |
BF Prêts | 30 500.00 | 30 000.00 | 500.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 183.00 | | 164 183.00 | 164 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 624.00 | 2 296 590.00 | 5 052 035.00 | 7 348 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 1 368 777.00 | | 1 368 777.00 | 1 368 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 417 209.00 | | 417 209.00 | 417 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 1 348 487.00 | | 1 348 487.00 | 1 348 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 470.00 | | 3 237 470.00 | 3 237 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 094.00 | 2 296 590.00 | 8 289 504.00 | 10 586 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 644.00 | | | 899 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 543.00 | | | 1 876 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 502.00 | | | 1 648 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 082.00 | | | 2 641 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 660.00 | | | 1 120 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 177.00 | | | 987 177.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 961.00 | | | 6 412 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 504.00 | | | 8 289 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 427.00 | | | 5 103 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 297 288.00 | | 33 297 288.00 | 33 297 288.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 589.00 | | 3 369 589.00 | 3 369 589.00 |
FG Production vendue services | 364 926.00 | | 364 926.00 | 364 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 031 803.00 | | 37 031 803.00 | 37 031 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 213 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 835 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 273.00 | |
GE Autres charges | | | 157 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 879 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 729.00 | | | 245 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 290.00 | | | 386 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 566 647.00 | | | 37 566 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 667 003.00 | | | 36 667 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 644.00 | | | 899 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 681.00 | | 1 139 167.00 | 7 022 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 3 962 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 224.00 | 7 348 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 485.00 | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 064.00 | 3 380 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 545.00 | | 138 635.00 | 4 049 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 794.00 | | 1 000 532.00 | 2 962 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 099.00 | 311 273.00 | 786 782.00 | 2 742 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | 312.00 | 4 485.00 | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 069.00 | 310 961.00 | 782 297.00 | 2 732 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 660.00 | 1 120 660.00 | | 1 120 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 507.00 | 411 507.00 | | 411 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 792.00 | 351 792.00 | | 351 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UP Prêts | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 183.00 | | 164 183.00 | 164 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 083.00 | 335 548.00 | 1 151 080.00 | 1 645 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 082.00 | 1 641 082.00 | | 1 641 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 313.00 | | | 457 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 176.00 | 379 176.00 | | 379 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 302.00 | 512 619.00 | 194 683.00 | 707 302.00 |
VW T.V.A. | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 961.00 | 5 103 427.00 | 1 151 080.00 | 6 412 961.00 |