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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 342.00 | 10 030.00 | 312.00 | 10 342.00 |
AN Terrains | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 807 161.00 | 673 691.00 | 133 471.00 | 807 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 422.00 | 745 178.00 | 682 244.00 | 1 427 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 104.00 | 1 311 342.00 | 501 762.00 | 1 813 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767 936.00 | | 2 767 936.00 | 2 767 936.00 |
BF Prêts | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 183.00 | | 164 183.00 | 164 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 681.00 | 2 742 099.00 | 4 280 582.00 | 7 022 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BT Marchandises | 1 356 647.00 | | 1 356 647.00 | 1 356 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 608 030.00 | | 608 030.00 | 608 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 1 226 768.00 | | 1 226 768.00 | 1 226 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 110.00 | | 3 285 110.00 | 3 285 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 307 791.00 | 2 742 099.00 | 7 565 692.00 | 10 307 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 065.00 | | | 810 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 965.00 | | | 1 786 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 546.00 | | | 2 102 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 637.00 | | | 2 045 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 676.00 | | | 794 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 648.00 | | | 806 648.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 727.00 | | | 5 778 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 692.00 | | | 7 565 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 244 372.00 | | 32 244 372.00 | 32 244 372.00 |
FD Production vendue biens | 3 139 944.00 | | 3 139 944.00 | 3 139 944.00 |
FG Production vendue services | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 684 063.00 | | 35 684 063.00 | 35 684 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 869 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 811 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 087.00 | |
GE Autres charges | | | 114 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 834 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 006 835.00 | | | 36 006 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 770.00 | | | 35 196 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 065.00 | | | 810 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 945.00 | | 3 159 532.00 | 4 114 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 796.00 | 7 022 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 940.00 | 10 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 856.00 | 4 049 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 2 732.00 | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 527.00 | | 1 151 874.00 | 3 142 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 869.00 | | 2 004 925.00 | 957 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 548.00 | 237 088.00 | 250 536.00 | 2 755 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 2 420.00 | 6 940.00 | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 999.00 | 234 667.00 | 243 596.00 | 2 740 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 676.00 | 794 676.00 | | 794 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 441.00 | 328 441.00 | | 328 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 460.00 | 336 460.00 | | 336 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UP Prêts | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 183.00 | | 164 183.00 | 164 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
VC Groupe et associés | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 546.00 | 459 068.00 | 1 193 988.00 | 2 102 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 637.00 | 1 045 637.00 | | 1 045 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 438.00 | | | 346 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 341.00 | 267 341.00 | | 267 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 937.00 | 694 079.00 | 194 858.00 | 888 937.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 727.00 | 4 135 249.00 | 1 193 988.00 | 5 778 727.00 |