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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AN Terrains | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 834 105.00 | 789 551.00 | 44 554.00 | 834 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 095.00 | 696 079.00 | 181 015.00 | 877 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 469.00 | 1 253 510.00 | 175 959.00 | 1 429 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 904.00 | | 767 904.00 | 767 904.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 945.00 | 2 755 548.00 | 1 359 397.00 | 4 114 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 1 447 899.00 | | 1 447 899.00 | 1 447 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | 958.00 | 1 397.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 456 593.00 | | 456 593.00 | 456 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 2 472 371.00 | | 2 472 371.00 | 2 472 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 069.00 | 958.00 | 4 494 111.00 | 4 495 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 014.00 | 2 756 506.00 | 5 853 508.00 | 8 610 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 742.00 | | | 856 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 641.00 | | | 1 833 641.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 581.00 | | | 450 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 744.00 | | | 1 215 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 731.00 | | | 1 455 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 665.00 | | | 841 665.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 867.00 | | | 4 006 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 508.00 | | | 5 853 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 180.00 | | | 3 777 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 304 731.00 | | 30 304 731.00 | 30 304 731.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 735.00 | | 2 859 735.00 | 2 859 735.00 |
FG Production vendue services | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 419 752.00 | | 33 419 752.00 | 33 419 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 607 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 832 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 110 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 442 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 793 741.00 | | | 33 793 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 936 999.00 | | | 32 936 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 742.00 | | | 856 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 379.00 | | 185 124.00 | 4 933 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 548.00 | 957 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 557.00 | 4 114 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 009.00 | 3 142 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 412.00 | | 185 124.00 | 3 128 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 417.00 | | | 1 790 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 778.00 | 163 432.00 | 127 662.00 | 2 719 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 228.00 | 163 432.00 | 127 662.00 | 2 705 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 958.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 958.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | 958.00 | 1 133.00 | 14 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 731.00 | 1 455 731.00 | | 1 455 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 106.00 | 339 106.00 | | 339 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 062.00 | 329 062.00 | | 329 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VC Groupe et associés | 157 689.00 | | | 157 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 525.00 | 218 838.00 | 229 687.00 | 448 525.00 |
VI Groupe et associés | 215 744.00 | 215 744.00 | | 215 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 236.00 | | | 232 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 421.00 | | | 271 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 179.00 | 567 214.00 | 189 965.00 | 757 179.00 |
VW T.V.A. | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 506.00 | 3 776 819.00 | 229 687.00 | 4 006 506.00 |