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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
AN Terrains | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 974 228.00 | 795 823.00 | 178 405.00 | 974 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 141.00 | 943 460.00 | 314 681.00 | 1 258 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 109.00 | 1 026 924.00 | 356 184.00 | 1 383 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767 968.00 | | 3 767 968.00 | 3 767 968.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 021.00 | 2 773 922.00 | 4 788 098.00 | 7 562 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BT Marchandises | 1 479 127.00 | | 1 479 127.00 | 1 479 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
BZ Autres créances | 509 086.00 | | 509 086.00 | 509 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 1 434 018.00 | | 1 434 018.00 | 1 434 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 441.00 | | 3 657 441.00 | 3 657 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 462.00 | 2 773 922.00 | 8 445 539.00 | 11 219 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 132.00 | | | 1 223 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 031.00 | | | 2 200 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 446.00 | | | 1 410 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 246.00 | | | 2 484 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 729.00 | | | 1 303 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 776.00 | | | 1 046 776.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 508.00 | | | 6 245 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 539.00 | | | 8 445 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375 692.00 | | | 5 375 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 607 362.00 | | 35 607 362.00 | 35 607 362.00 |
FD Production vendue biens | 4 049 063.00 | | 4 049 063.00 | 4 049 063.00 |
FG Production vendue services | 400 277.00 | | 400 277.00 | 400 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 056 702.00 | | 40 056 702.00 | 40 056 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 322 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 279 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 924.00 | |
GE Autres charges | | | 164 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 590 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 824.00 | | | 316 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 271.00 | | | 427 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 642 032.00 | | | 40 642 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 418 901.00 | | | 39 418 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 132.00 | | | 1 223 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 572.00 | | 260 422.00 | 7 444 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 800.00 | 3 938 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 974.00 | 7 562 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 174.00 | 3 617 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 663.00 | | 253 844.00 | 3 475 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 051.00 | | 6 577.00 | 3 963 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 792.00 | 345 924.00 | 90 794.00 | 2 518 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 935.00 | 345 924.00 | 90 794.00 | 2 512 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 729.00 | 1 303 729.00 | | 1 303 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 978.00 | 492 978.00 | | 492 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
UX Autres créances clients | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VC Groupe et associés | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 446.00 | 540 940.00 | 869 506.00 | 1 410 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 246.00 | 1 484 246.00 | | 1 484 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 867.00 | | | 455 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 580.00 | 340 580.00 | | 340 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 517.00 | 736 657.00 | 170 860.00 | 907 517.00 |
VW T.V.A. | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 198.00 | 5 375 692.00 | 869 506.00 | 6 245 198.00 |