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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
AN Terrains | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 921 225.00 | 747 891.00 | 173 334.00 | 921 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 375.00 | 781 950.00 | 455 425.00 | 1 237 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 207.00 | 981 236.00 | 333 971.00 | 1 315 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767 968.00 | | 3 767 968.00 | 3 767 968.00 |
BF Prêts | 30 900.00 | 30 000.00 | 900.00 | 30 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 183.00 | | 164 183.00 | 164 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 573.00 | 2 548 792.00 | 4 895 781.00 | 7 444 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BT Marchandises | 1 252 401.00 | | 1 252 401.00 | 1 252 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
BZ Autres créances | 399 294.00 | | 399 294.00 | 399 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 1 736 930.00 | | 1 736 930.00 | 1 736 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 918.00 | | 3 709 918.00 | 3 709 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 490.00 | 2 548 792.00 | 8 605 698.00 | 11 154 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 720 480.00 | | | 720 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 438.00 | | | 1 292 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 338.00 | | | 2 269 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 394.00 | | | 1 711 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 336.00 | | | 2 252 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 724.00 | | | 1 299 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 602.00 | | | 1 070 602.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 361.00 | | | 6 336 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 698.00 | | | 8 605 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 085 996.00 | | | 5 085 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 182 625.00 | | 34 182 625.00 | 34 182 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 977 123.00 | | 3 977 123.00 | 3 977 123.00 |
FG Production vendue services | 411 838.00 | | 411 838.00 | 411 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 571 586.00 | | 38 571 586.00 | 38 571 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 751 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 394 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 098.00 | |
GE Autres charges | | | 114 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 857 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 499.00 | | | 315 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 049.00 | | | 521 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 028 858.00 | | | 39 028 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 736 420.00 | | | 37 736 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 438.00 | | | 1 292 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 624.00 | | 154 843.00 | 7 348 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 895.00 | 7 444 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 895.00 | 3 475 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 116.00 | | 154 443.00 | 3 380 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 651.00 | | 400.00 | 3 962 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 590.00 | 311 098.00 | 58 895.00 | 2 266 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 732.00 | 311 098.00 | 58 895.00 | 2 260 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 724.00 | 1 299 724.00 | | 1 299 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 969.00 | 496 969.00 | | 496 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 784.00 | 338 784.00 | | 338 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 183.00 | | 164 183.00 | 164 183.00 |
UX Autres créances clients | 193 137.00 | 193 137.00 | | 193 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 394.00 | 463 332.00 | 1 248 062.00 | 1 711 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 336.00 | 1 252 336.00 | | 1 252 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 551.00 | | | 445 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 114.00 | 360 114.00 | | 360 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 375.00 | 712 293.00 | 195 083.00 | 907 375.00 |
VW T.V.A. | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 058.00 | 5 085 996.00 | 1 248 062.00 | 6 334 058.00 |