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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 613.00 | 1 059 613.00 | | 1 059 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 005.00 | 1 079 073.00 | 81 932.00 | 1 161 005.00 |
BP En cours de production de services | 636 377.00 | 68 769.00 | 567 608.00 | 636 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093 869.00 | 149 107.00 | 5 944 761.00 | 6 093 869.00 |
BZ Autres créances | 3 670 745.00 | | 3 670 745.00 | 3 670 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
CF Disponibilités | 277 282.00 | | 277 282.00 | 277 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 015.00 | 217 876.00 | 10 667 138.00 | 10 885 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 046 019.00 | 1 296 949.00 | 10 749 070.00 | 12 046 019.00 |
CU Autres participations | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 038 975.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | -128 099.00 | 1 444 828.00 | | -128 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 256.00 | 169 456.00 | | 553 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 838.00 | 3 982 940.00 | | 1 754 838.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 727.00 | 91 087.00 | | 189 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 255.00 | 3 550 878.00 | | 3 446 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 891.00 | 1 810 836.00 | | 3 496 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 799.00 | 1 868 625.00 | | 1 658 799.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 404.00 | 235 317.00 | | 170 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 964 232.00 | 7 556 744.00 | | 8 964 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 749 070.00 | 11 569 684.00 | | 10 749 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 548 594.00 | | 5 548 594.00 | 5 548 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 594.00 | | 5 548 594.00 | 5 548 594.00 |
FM Production stockée | | | 258 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 663.00 | |
GE Autres charges | | | 427 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 671.00 | 527 402.00 | | 10 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 2 394.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 536 668.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 494.00 | -9 266.00 | | 10 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 906.00 | 80 977.00 | | 54 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 987.00 | 8 998 533.00 | | 6 638 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 731.00 | 8 829 077.00 | | 6 085 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 256.00 | 169 456.00 | | 553 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 479.00 | | | 2 447 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286 474.00 | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 474.00 | 1 161 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 406.00 | | | 1 368 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 947.00 | 3 189.00 | 1 063.00 | 1 076 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 3 189.00 | 1 063.00 | 17 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 039.00 | 68 769.00 | 12 039.00 | 12 039.00 |
6T Sur comptes clients | 487 746.00 | 14 894.00 | 353 533.00 | 487 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 786.00 | 83 663.00 | 365 572.00 | 499 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 786.00 | 83 663.00 | 365 572.00 | 529 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 891.00 | 3 496 891.00 | | 3 496 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 676.00 | 191 676.00 | | 191 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 919.00 | 313 919.00 | | 313 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 731.00 | | | 5 905 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 138.00 | | | 188 138.00 |
VB T. V. A. | 758 368.00 | | | 758 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 096.00 | | | 2 401 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 727.00 | 189 727.00 | | 189 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 854.00 | 3 420 854.00 | | 3 420 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 184.00 | | | 429 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 810 737.00 | 89 622 599.00 | 188 138.00 | 9 810 737.00 |
VW T.V.A. | 1 098 668.00 | 1 098 668.00 | | 1 098 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 964 232.00 | 8 938 831.00 | 25 401.00 | 8 964 232.00 |