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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 613.00 | 1 059 613.00 | | 1 059 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 020.00 | 1 079 073.00 | 81 947.00 | 1 161 020.00 |
BP En cours de production de services | 1 083 108.00 | 10 260.00 | 1 072 848.00 | 1 083 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 243.00 | 111 571.00 | 2 529 671.00 | 2 641 243.00 |
BZ Autres créances | 3 250 105.00 | | 3 250 105.00 | 3 250 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 304.00 | 121 831.00 | 6 973 473.00 | 7 095 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 324.00 | 1 200 905.00 | 7 055 419.00 | 8 256 324.00 |
CU Autres participations | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 329.00 | 1 083 868.00 | | 1 168 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 419.00 | 84 461.00 | | 378 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 429.00 | 2 498 010.00 | | 2 876 429.00 |
DP Provisions pour risques | 262 750.00 | 30 000.00 | | 262 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 750.00 | 30 000.00 | | 262 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 616.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 453.00 | 4 063.00 | | 162 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 901.00 | 1 627 552.00 | | 2 151 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 972.00 | 1 226 113.00 | | 1 444 972.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 5.00 | | 11 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 076.00 | 328 491.00 | | 144 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 240.00 | 3 186 838.00 | | 3 916 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 419.00 | 5 714 848.00 | | 7 055 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 043 811.00 | 264 998.00 | 8 308 809.00 | 8 043 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 811.00 | 264 998.00 | 8 308 809.00 | 8 043 811.00 |
FM Production stockée | | | 317 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 750.00 | | | 232 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 501.00 | 3 408.00 | | -238 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 883.00 | 12 902.00 | | 171 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 683.00 | 6 945 081.00 | | 8 636 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 263.00 | 6 860 620.00 | | 8 258 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 419.00 | 84 461.00 | | 378 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 005.00 | | 15.00 | 1 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 932.00 | | 15.00 | 81 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 232 750.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 090.00 | 10 260.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
6T Sur comptes clients | 103 238.00 | 8 333.00 | | 103 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 328.00 | 18 593.00 | 8 090.00 | 111 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 328.00 | 251 343.00 | 8 090.00 | 141 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 901.00 | 2 151 901.00 | | 2 151 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 397.00 | 427 397.00 | | 427 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 078.00 | 432 078.00 | | 432 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 019.00 | 2 512 019.00 | | 2 512 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
VB T. V. A. | 342 348.00 | 342 348.00 | | 342 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 750.00 | 2 826 750.00 | | 2 826 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 594.00 | 5 776 370.00 | 129 224.00 | 5 905 594.00 |
VW T.V.A. | 556 045.00 | 556 045.00 | | 556 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 264.00 | 3 916 264.00 | | 3 916 264.00 |