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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 613.00 | 1 059 613.00 | | 1 059 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 005.00 | 1 079 073.00 | 81 932.00 | 1 161 005.00 |
BP En cours de production de services | 741 795.00 | 12 955.00 | 728 840.00 | 741 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 467.00 | 133 739.00 | 2 274 728.00 | 2 408 467.00 |
BZ Autres créances | 2 414 355.00 | | 2 414 355.00 | 2 414 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CF Disponibilités | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 706.00 | 146 694.00 | 5 578 012.00 | 5 724 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 711.00 | 1 225 767.00 | 5 659 944.00 | 6 885 711.00 |
CU Autres participations | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | 787 842.00 | 586 283.00 | | 787 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 025.00 | 201 559.00 | | 296 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 549.00 | 2 117 523.00 | | 2 413 549.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 240.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 347.00 | 47 276.00 | | 54 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 891.00 | 1 875 159.00 | | 1 704 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 420.00 | 1 066 254.00 | | 1 034 420.00 |
EA Autres dettes | 181 713.00 | | | 181 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 423.00 | 119 142.00 | | 240 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 395.00 | 3 108 071.00 | | 3 216 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 944.00 | 5 255 594.00 | | 5 659 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 612 956.00 | 334 742.00 | 6 947 698.00 | 6 612 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 956.00 | 334 742.00 | 6 947 698.00 | 6 612 956.00 |
FM Production stockée | | | -230 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 955.00 | |
GE Autres charges | | | 91 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 937.00 | 81 381.00 | | 19 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 937.00 | -81 381.00 | | -19 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 283.00 | 39 646.00 | | 51 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 706.00 | 96 764.00 | | 104 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 637.00 | 6 652 432.00 | | 6 856 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 611.00 | 6 450 873.00 | | 6 560 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 025.00 | 201 559.00 | | 296 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 005.00 | | | 1 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 861.00 | 12 955.00 | 32 861.00 | 32 861.00 |
6T Sur comptes clients | 237 538.00 | | 103 799.00 | 237 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 399.00 | 12 955.00 | 136 660.00 | 270 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 399.00 | 12 955.00 | 136 660.00 | 300 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 891.00 | 1 704 891.00 | | 1 704 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 159.00 | 237 159.00 | | 237 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 276.00 | 314 276.00 | | 314 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 423.00 | 240 423.00 | | 240 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 688.00 | 2 252 686.00 | | 2 252 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
VB T. V. A. | 227 197.00 | 227 197.00 | | 227 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 475.00 | 1 888 475.00 | | 1 888 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 54 347.00 | 54 347.00 | 347.00 | 54 347.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 945.00 | 297 945.00 | | 297 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 616.00 | 4 843 616.00 | | 4 843 616.00 |
VW T.V.A. | 439 922.00 | 439 922.00 | | 439 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 395.00 | 3 216 395.00 | | 3 216 395.00 |