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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 613.00 | 1 059 613.00 | | 1 059 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 970.00 | 1 079 073.00 | 131 897.00 | 1 210 970.00 |
BP En cours de production de services | 1 236 491.00 | 16 570.00 | 1 219 921.00 | 1 236 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 503.00 | 108 403.00 | 2 736 100.00 | 2 844 503.00 |
BZ Autres créances | 1 834 030.00 | | 1 834 030.00 | 1 834 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 480.00 | 124 973.00 | 5 911 507.00 | 6 036 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 450.00 | 1 204 046.00 | 6 043 403.00 | 7 247 450.00 |
CU Autres participations | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | 46 748.00 | 1 168 329.00 | | 46 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 992.00 | 378 419.00 | | 247 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 421.00 | 2 876 429.00 | | 1 624 421.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 262 750.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 262 750.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 1 013.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 033.00 | 162 453.00 | | 414 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 499.00 | 2 151 901.00 | | 2 246 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 529.00 | 1 444 972.00 | | 1 411 529.00 |
EA Autres dettes | | 11 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 907.00 | 144 076.00 | | 191 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 982.00 | 3 916 240.00 | | 4 263 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 403.00 | 7 055 419.00 | | 6 043 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 232 592.00 | 510 553.00 | 9 743 145.00 | 9 232 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 592.00 | 510 553.00 | 9 743 145.00 | 9 232 592.00 |
FM Production stockée | | | 153 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 941 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 679.00 | | | 325 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 198.00 | 5 751.00 | | 306 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 232 750.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 198.00 | 238 501.00 | | 401 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 520.00 | -238 501.00 | | -75 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 825.00 | 98 313.00 | | 38 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 092.00 | 171 883.00 | | 62 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 258.00 | 8 636 683.00 | | 10 269 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 266.00 | 8 258 263.00 | | 10 021 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 992.00 | 378 419.00 | | 247 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 020.00 | | 49 950.00 | 1 161 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 947.00 | | 49 950.00 | 81 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 750.00 | 95 000.00 | 202 750.00 | 262 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 260.00 | 16 570.00 | 10 260.00 | 10 260.00 |
6T Sur comptes clients | 111 571.00 | 13 993.00 | 17 162.00 | 111 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 831.00 | 30 563.00 | 27 422.00 | 121 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 581.00 | 125 563.00 | 230 172.00 | 384 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 499.00 | 2 246 499.00 | | 2 246 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 051.00 | 413 051.00 | | 413 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 253.00 | 386 253.00 | | 386 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 080.00 | 2 719 080.00 | | 2 719 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
VB T. V. A. | 368 111.00 | 368 111.00 | | 368 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 035.00 | 1 439 035.00 | | 1 439 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 414 033.00 | 414 033.00 | | 414 033.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 848.00 | 4 565 425.00 | 125 423.00 | 4 690 848.00 |
VW T.V.A. | 588 675.00 | 588 675.00 | | 588 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 006.00 | 4 263 982.00 | 23.00 | 4 264 006.00 |