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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 613.00 | 1 059 613.00 | | 1 059 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 005.00 | 1 079 073.00 | 81 932.00 | 1 161 005.00 |
BP En cours de production de services | 765 998.00 | 8 090.00 | 757 908.00 | 765 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 714.00 | 103 238.00 | 2 721 476.00 | 2 824 714.00 |
BZ Autres créances | 1 883 030.00 | | 1 883 030.00 | 1 883 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CF Disponibilités | 165 404.00 | | 165 404.00 | 165 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 245.00 | 111 328.00 | 5 632 916.00 | 5 744 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 249.00 | 1 190 401.00 | 5 714 848.00 | 6 905 249.00 |
CU Autres participations | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 868.00 | 787 842.00 | | 1 083 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 461.00 | 296 025.00 | | 84 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 010.00 | 2 413 549.00 | | 2 498 010.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 601.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 54 347.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 552.00 | 1 704 891.00 | | 1 627 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 113.00 | 1 034 420.00 | | 1 226 113.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 181 713.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 491.00 | 240 423.00 | | 328 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 838.00 | 3 216 395.00 | | 3 186 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 848.00 | 5 659 944.00 | | 5 714 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 471 458.00 | 369 405.00 | 6 840 863.00 | 6 471 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 458.00 | 369 405.00 | 6 840 863.00 | 6 471 458.00 |
FM Production stockée | | | 24 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 090.00 | |
GE Autres charges | | | 74 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | -19 937.00 | | 3 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 104 706.00 | | 12 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 081.00 | 6 856 637.00 | | 6 945 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 620.00 | 6 560 611.00 | | 6 860 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 461.00 | 296 025.00 | | 84 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 005.00 | | | 1 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 955.00 | 8 090.00 | 12 955.00 | 12 955.00 |
6T Sur comptes clients | 133 739.00 | 17 000.00 | 47 501.00 | 133 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 694.00 | 25 090.00 | 60 456.00 | 146 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 694.00 | 25 090.00 | 60 456.00 | 176 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 552.00 | 1 627 552.00 | | 1 627 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 052.00 | 269 052.00 | | 269 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 735.00 | 368 735.00 | | 368 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 491.00 | 328 491.00 | | 328 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 491.00 | 2 705 491.00 | | 2 705 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
VB T. V. A. | 243 166.00 | 243 166.00 | | 243 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 724.00 | 1 486 724.00 | | 1 486 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VP Divers | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 862.00 | 4 709 862.00 | | 4 709 862.00 |
VW T.V.A. | 564 780.00 | 564 780.00 | | 564 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 838.00 | 3 186 838.00 | | 3 186 838.00 |