| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 573.00 | 9 726 766.00 | 1 733 807.00 | 11 460 573.00 |
AH Fonds commercial | 321 912 224.00 | 19 647 012.00 | 302 265 212.00 | 321 912 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 428 413.00 | | 428 413.00 | 428 413.00 |
AN Terrains | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
AP Constructions | 293 947.00 | 124 780.00 | 169 167.00 | 293 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 190.00 | 1 097 318.00 | 199 872.00 | 1 297 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 344 649.00 | 78 576 379.00 | 45 768 270.00 | 124 344 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 261 372.00 | | 3 261 372.00 | 3 261 372.00 |
AX Avances et acomptes | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299 872.00 | | 8 299 872.00 | 8 299 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 406 417.00 | 109 172 256.00 | 362 234 161.00 | 471 406 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766 133.00 | | 2 766 133.00 | 2 766 133.00 |
BT Marchandises | 127 782 942.00 | 7 112 970.00 | 120 669 973.00 | 127 782 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856 905.00 | 65 453.00 | 21 791 453.00 | 21 856 905.00 |
BZ Autres créances | 56 240 796.00 | 169 007.00 | 56 071 788.00 | 56 240 796.00 |
CF Disponibilités | 4 661 717.00 | | 4 661 717.00 | 4 661 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603 045.00 | | 5 603 045.00 | 5 603 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 024 616.00 | 7 347 430.00 | 211 677 187.00 | 219 024 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 431 033.00 | 116 519 685.00 | 573 911 348.00 | 690 431 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 197 760.00 | 238 197 760.00 | | 238 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -58 196 589.00 | -9.00 | | -58 196 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 394 399.00 | -58 196 579.00 | | -60 394 399.00 |
DL TOTAL (I) | 119 606 772.00 | 180 001 170.00 | | 119 606 772.00 |
DP Provisions pour risques | 13 579 612.00 | 14 031 456.00 | | 13 579 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 572 580.00 | | | 5 572 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 152 192.00 | 14 031 456.00 | | 19 152 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 241.00 | 10 345 960.00 | | 14 329 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415 555.00 | 76 975 466.00 | | 67 415 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 214 406.00 | 36 424 166.00 | | 39 214 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 623 112.00 | 3 609 693.00 | | 3 623 112.00 |
EA Autres dettes | 310 156 411.00 | 246 388 468.00 | | 310 156 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 264.00 | 261 457.00 | | 348 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 152 384.00 | 374 070 607.00 | | 435 152 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 911 348.00 | 568 103 234.00 | | 573 911 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 372 857.00 | 2 161 794.00 | 526 534 651.00 | 524 372 857.00 |
FG Production vendue services | 75 174 908.00 | | 75 174 908.00 | 75 174 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 547 765.00 | 2 161 794.00 | 601 709 559.00 | 599 547 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 934 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 229 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 705 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 568 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 733 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 188 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 918 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 340 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11 575 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 432 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 202 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 604 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 894.00 | 341 989.00 | | 1 273 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 282 115.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 894.00 | 624 105.00 | | 1 523 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 310.00 | 70 696.00 | | 159 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179 616.00 | 1 208 415.00 | | 5 179 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338 926.00 | 1 279 111.00 | | 5 338 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815 031.00 | -655 005.00 | | -3 815 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 928.00 | -41 600.00 | | -24 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 757 737.00 | 616 036 992.00 | | 622 757 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 152 137.00 | 674 233 572.00 | | 683 152 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 394 399.00 | -58 196 579.00 | | -60 394 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 330 588.00 | 1 207 389.00 | 11 195 445.00 | 472 330 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 084.00 | 8 299 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 507 390.00 | 11 819 611.00 | 471 406 417.00 | 1 507 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 4 570 200.00 | 333 801 210.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 390.00 | 6 840 327.00 | 129 305 335.00 | 1 207 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 570 607.00 | | 2 100 803.00 | 336 570 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 352 159.00 | 1 207 389.00 | 8 793 507.00 | 127 352 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407 821.00 | | 301 135.00 | 8 407 821.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 207 390.00 | | | 1 207 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 313 272.00 | 10 442 883.00 | 6 230 910.00 | 85 313 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055 616.00 | 707 649.00 | 36 499.00 | 9 055 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 257 656.00 | 9 735 234.00 | 6 194 411.00 | 76 257 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 031 456.00 | 12 340 296.00 | 7 219 561.00 | 14 031 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 686 674.00 | | 2 039 662.00 | 21 686 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 826 638.00 | 7 191 366.00 | 7 905 035.00 | 7 826 638.00 |
6T Sur comptes clients | 92 408.00 | 65 452.00 | 92 408.00 | 92 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 774 727.00 | 7 256 818.00 | 10 037 105.00 | 29 774 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 806 183.00 | 19 597 114.00 | 17 256 666.00 | 43 806 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 597 114.00 | 17 256 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 415 555.00 | 67 415 555.00 | | 67 415 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983 737.00 | 8 983 737.00 | | 8 983 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077 576.00 | 14 077 576.00 | | 14 077 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 623 112.00 | 3 623 112.00 | | 3 623 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747 787.00 | 10 747 787.00 | | 10 747 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 264.00 | 348 264.00 | | 348 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299 872.00 | | | 8 299 872.00 |
UX Autres créances clients | 21 856 905.00 | | | 21 856 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
VB T. V. A. | 1 774 624.00 | | | 1 774 624.00 |
VC Groupe et associés | 16 149 914.00 | | | 16 149 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 329 241.00 | 14 329 241.00 | | 14 329 241.00 |
VI Groupe et associés | 299 408 624.00 | 299 408 624.00 | | 299 408 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119 298.00 | 3 119 298.00 | | 3 119 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 989 439.00 | | | 37 989 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603 045.00 | | | 5 603 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 000 618.00 | 83 700 746.00 | 8 299 872.00 | 92 000 618.00 |
VW T.V.A. | 13 033 796.00 | 13 033 796.00 | | 13 033 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 152 384.00 | 435 152 384.00 | | 435 152 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 357.00 | | | 3 357.00 |