| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 807 145.00 | 17 910 294.00 | 3 896 851.00 | 21 807 145.00 |
AH Fonds commercial | 314 771 271.00 | 38 318 092.00 | 276 453 179.00 | 314 771 271.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 109 179.00 | 98 140.00 | 11 039.00 | 109 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 496.00 | 1 231 324.00 | 82 172.00 | 1 313 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 394 136.00 | 96 969 530.00 | 21 424 605.00 | 118 394 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 611 980.00 | | 1 611 980.00 | 1 611 980.00 |
AX Avances et acomptes | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790 954.00 | | 7 790 954.00 | 7 790 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 904 539.00 | 154 527 381.00 | 311 377 157.00 | 465 904 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567 941.00 | 254 851.00 | 2 313 090.00 | 2 567 941.00 |
BT Marchandises | 145 257 776.00 | 6 311 610.00 | 138 946 166.00 | 145 257 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255 419.00 | | 1 255 419.00 | 1 255 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 039 489.00 | 559 733.00 | 31 479 756.00 | 32 039 489.00 |
BZ Autres créances | 60 066 471.00 | 169 007.00 | 59 897 464.00 | 60 066 471.00 |
CF Disponibilités | 8 246 408.00 | | 8 246 408.00 | 8 246 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080 558.00 | | 2 080 558.00 | 2 080 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 514 066.00 | 7 295 201.00 | 244 218 864.00 | 251 514 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 418 605.00 | 161 822 583.00 | 555 596 021.00 | 717 418 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 630 112.00 | 238 197 760.00 | | 125 630 112.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -85 513 893.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 931 697.00 | -27 053 755.00 | | -24 931 697.00 |
DL TOTAL (I) | 100 698 413.00 | 125 630 110.00 | | 100 698 413.00 |
DP Provisions pour risques | 14 087 938.00 | 13 547 922.00 | | 14 087 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 087 938.00 | 13 547 922.00 | | 14 087 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 174.00 | 1 255 665.00 | | 752 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 492 429.00 | 101 834 496.00 | | 106 492 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432 971.00 | 49 156 180.00 | | 40 432 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834.00 | 5 956 687.00 | | 465 834.00 |
EA Autres dettes | 291 550 655.00 | 362 997 460.00 | | 291 550 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 210.00 | 742 834.00 | | 1 050 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 809 670.00 | 522 008 719.00 | | 440 809 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 596 021.00 | 661 186 751.00 | | 555 596 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 597 981.00 | 1 716 087.00 | 451 314 069.00 | 449 597 981.00 |
FG Production vendue services | 71 702 175.00 | | 71 702 175.00 | 71 702 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 300 157.00 | 1 716 087.00 | 523 016 245.00 | 521 300 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 987 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 595 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 173 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 140 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 218 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 290 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 063 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 198 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 956 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 289 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 736 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9 231 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 238 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 064 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 398 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 546.00 | 803 742.00 | | 54 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546.00 | 1 763 742.00 | | 54 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 861 460.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 586 332.00 | 2 913 399.00 | | 3 586 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588 033.00 | 3 774 859.00 | | 3 588 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533 487.00 | -2 011 116.00 | | -3 533 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 228 655.00 | 501 716 471.00 | | 546 228 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 160 352.00 | 528 770 227.00 | | 571 160 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 931 697.00 | -27 053 755.00 | | -24 931 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 354 482.00 | | 8 979 743.00 | 470 354 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 153.00 | 7 790 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 429 686.00 | 465 904 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 107 011.00 | 336 578 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 853 521.00 | 121 535 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 481 393.00 | | 3 204 035.00 | 336 481 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 722 958.00 | | 5 665 729.00 | 125 722 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 130.00 | | 109 977.00 | 8 150 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 461 248.00 | 10 540 568.00 | 5 792 526.00 | 111 461 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635 401.00 | 2 345 071.00 | 70 177.00 | 15 635 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 825 846.00 | 8 195 497.00 | 5 722 348.00 | 95 825 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 547 922.00 | 10 736 906.00 | 10 196 889.00 | 13 547 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 715 280.00 | 5 956 490.00 | 353 678.00 | 32 715 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 478 360.00 | 6 798 999.00 | 6 710 899.00 | 6 478 360.00 |
6T Sur comptes clients | 232 579.00 | 490 640.00 | 163 486.00 | 232 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 595 227.00 | 13 246 130.00 | 7 228 064.00 | 39 595 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 143 149.00 | 23 983 037.00 | 17 424 953.00 | 53 143 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 983 036.00 | 17 424 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 492 429.00 | 106 492 429.00 | | 106 492 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492 726.00 | 7 492 726.00 | | 7 492 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770 353.00 | 4 770 353.00 | | 4 770 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834.00 | 465 834.00 | | 465 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275 450.00 | 12 275 450.00 | | 12 275 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 210.00 | 1 050 210.00 | | 1 050 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790 954.00 | 7 790 954.00 | | 7 790 954.00 |
UX Autres créances clients | 32 039 489.00 | 32 039 489.00 | | 32 039 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449 668.00 | 449 668.00 | | 449 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VB T. V. A. | 21 470 526.00 | 21 470 526.00 | | 21 470 526.00 |
VC Groupe et associés | 11 697 560.00 | 11 697 560.00 | | 11 697 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 174.00 | 752 174.00 | | 752 174.00 |
VI Groupe et associés | 279 275 205.00 | 279 275 205.00 | | 279 275 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186 590.00 | 3 186 590.00 | | 3 186 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 433 788.00 | 26 433 788.00 | | 26 433 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080 558.00 | 2 080 558.00 | | 2 080 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 977 474.00 | 101 977 474.00 | | 101 977 474.00 |
VW T.V.A. | 24 983 301.00 | 24 983 301.00 | | 24 983 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 809 670.00 | 440 809 670.00 | | 440 809 670.00 |