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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 263 626.00 | 13 620 660.00 | 2 642 966.00 | 16 263 626.00 |
AH Fonds commercial | 319 495 464.00 | 26 222 936.00 | 293 272 528.00 | 319 495 464.00 |
AN Terrains | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
AP Constructions | 298 728.00 | 182 064.00 | 116 664.00 | 298 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 372.00 | 1 200 795.00 | 172 577.00 | 1 373 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 636 698.00 | 92 403 730.00 | 32 232 969.00 | 124 636 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 859 383.00 | | 3 859 383.00 | 3 859 383.00 |
AX Avances et acomptes | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228 403.00 | | 8 228 403.00 | 8 228 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 271 611.00 | 133 630 184.00 | 340 641 427.00 | 474 271 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245 720.00 | 285 721.00 | 1 959 999.00 | 2 245 720.00 |
BT Marchandises | 142 718 003.00 | 5 663 736.00 | 137 054 267.00 | 142 718 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 386.00 | | 477 386.00 | 477 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 879 665.00 | 389 466.00 | 25 490 199.00 | 25 879 665.00 |
BZ Autres créances | 126 412 009.00 | 169 007.00 | 126 243 002.00 | 126 412 009.00 |
CF Disponibilités | 5 149 500.00 | | 5 149 500.00 | 5 149 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 162.00 | | 1 355 162.00 | 1 355 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 237 445.00 | 6 507 930.00 | 297 729 514.00 | 304 237 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 509 056.00 | 140 138 115.00 | 638 370 941.00 | 778 509 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 197 760.00 | 238 197 760.00 | | 238 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -62 286 222.00 | -52 930 289.00 | | -62 286 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 227 672.00 | -9 355 933.00 | | -23 227 672.00 |
DL TOTAL (I) | 152 683 866.00 | 175 911 538.00 | | 152 683 866.00 |
DP Provisions pour risques | 16 506 000.00 | 14 019 087.00 | | 16 506 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 506 000.00 | 14 019 087.00 | | 16 506 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 546.00 | 1 298 691.00 | | 583 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 762 342.00 | 116 928 227.00 | | 120 762 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731 904.00 | 27 872 818.00 | | 26 731 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 238 945.00 | 3 648 287.00 | | 4 238 945.00 |
EA Autres dettes | 316 104 003.00 | 284 288 221.00 | | 316 104 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 941.00 | 401 968.00 | | 694 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 181 075.00 | 434 503 607.00 | | 469 181 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 370 941.00 | 624 434 232.00 | | 638 370 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 930 268.00 | | 501 930 268.00 | 501 930 268.00 |
FG Production vendue services | 77 487 397.00 | | 77 487 397.00 | 77 487 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 417 665.00 | | 579 417 665.00 | 579 417 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 580 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 890 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 610 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 596 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 078 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 826 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 456 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 267 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 645 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 335 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 445 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 208.00 | 2 025 033.00 | | 58 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 208.00 | 2 025 033.00 | | 58 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 37 358.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 760.00 | 1 282 484.00 | | 2 374 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 372.00 | 1 319 842.00 | | 2 375 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317 164.00 | 705 192.00 | | -2 317 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 949 213.00 | 601 938 178.00 | | 601 949 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 176 885.00 | 611 294 111.00 | | 625 176 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 227 672.00 | -9 355 933.00 | | -23 227 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 042 272.00 | | 6 275 337.00 | 478 042 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 021.00 | 8 228 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045 999.00 | 474 271 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 576 366.00 | 335 759 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277 612.00 | 130 284 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 165 242.00 | | 2 170 213.00 | 335 165 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 724 148.00 | | 3 837 583.00 | 134 724 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152 882.00 | | 267 541.00 | 8 152 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 563 494.00 | 11 309 088.00 | 6 465 334.00 | 102 563 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 728 656.00 | 2 024 852.00 | 132 848.00 | 11 728 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 834 838.00 | 9 284 236.00 | 6 332 486.00 | 90 834 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 019 087.00 | 16 645 732.00 | 14 158 820.00 | 14 019 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 766 320.00 | 12 913 232.00 | 6 456 616.00 | 19 766 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 220 756.00 | 5 126 779.00 | 5 382 276.00 | 6 220 756.00 |
6T Sur comptes clients | 229 908.00 | 162 651.00 | 3 092.00 | 229 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 385 991.00 | 18 202 662.00 | 11 841 984.00 | 26 385 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 405 079.00 | 34 848 394.00 | 26 000 804.00 | 40 405 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 848 394.00 | 26 000 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 762 342.00 | 120 762 342.00 | | 120 762 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307 915.00 | 8 307 915.00 | | 8 307 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745 677.00 | 13 745 677.00 | | 13 745 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 238 945.00 | 4 238 945.00 | | 4 238 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 474 519.00 | 81 474 519.00 | | 81 474 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 941.00 | 694 941.00 | | 694 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228 403.00 | 8 228 403.00 | | 8 228 403.00 |
UX Autres créances clients | 25 879 665.00 | 25 879 665.00 | | 25 879 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430 861.00 | 430 861.00 | | 430 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 9 230 202.00 | 9 230 202.00 | | 9 230 202.00 |
VC Groupe et associés | 15 475 819.00 | 15 475 819.00 | | 15 475 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 546.00 | 583 546.00 | | 583 546.00 |
VI Groupe et associés | 234 629 485.00 | 234 629 485.00 | | 234 629 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911 543.00 | 2 911 543.00 | | 2 911 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 272 410.00 | 101 272 410.00 | | 101 272 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 162.00 | 1 355 162.00 | | 1 355 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 875 238.00 | 161 875 238.00 | | 161 875 238.00 |
VW T.V.A. | 1 766 767.00 | 1 766 767.00 | | 1 766 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 181 075.00 | 469 181 075.00 | | 469 181 075.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 999.00 | | | 2 999.00 |