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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 666 411.00 | 15 635 401.00 | 3 031 010.00 | 18 666 411.00 |
AH Fonds commercial | 317 814 981.00 | 32 715 280.00 | 285 099 701.00 | 317 814 981.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
AP Constructions | 108 985.00 | 88 155.00 | 20 829.00 | 108 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 394.00 | 1 228 694.00 | 130 700.00 | 1 359 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 692 787.00 | 94 508 996.00 | 24 183 790.00 | 118 692 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 405 453.00 | | 5 405 453.00 | 5 405 453.00 |
AX Avances et acomptes | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150 130.00 | | 8 150 130.00 | 8 150 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 354 482.00 | 144 176 528.00 | 326 177 954.00 | 470 354 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358 587.00 | 301 707.00 | 2 056 879.00 | 2 358 587.00 |
BT Marchandises | 138 500 287.00 | 6 176 653.00 | 132 323 634.00 | 138 500 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 982.00 | | 612 982.00 | 612 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 052 108.00 | 232 579.00 | 24 819 529.00 | 25 052 108.00 |
BZ Autres créances | 162 488 636.00 | 169 007.00 | 162 319 628.00 | 162 488 636.00 |
CF Disponibilités | 11 353 199.00 | | 11 353 199.00 | 11 353 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522 943.00 | | 1 522 943.00 | 1 522 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 888 745.00 | 6 879 947.00 | 335 008 797.00 | 341 888 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 243 227.00 | 151 056 475.00 | 661 186 751.00 | 812 243 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 197 760.00 | 238 197 760.00 | | 238 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -85 513 893.00 | -62 286 222.00 | | -85 513 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 053 755.00 | -23 227 671.00 | | -27 053 755.00 |
DL TOTAL (I) | 125 630 110.00 | 152 683 866.00 | | 125 630 110.00 |
DP Provisions pour risques | 13 547 922.00 | 16 505 999.00 | | 13 547 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 547 922.00 | 16 505 999.00 | | 13 547 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 665.00 | 583 546.00 | | 1 255 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 834 496.00 | 120 762 341.00 | | 101 834 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 156 180.00 | 26 731 903.00 | | 49 156 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956 687.00 | 4 238 945.00 | | 5 956 687.00 |
EA Autres dettes | 362 997 460.00 | 316 104 003.00 | | 362 997 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 834.00 | 694 941.00 | | 742 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 008 719.00 | 469 181 075.00 | | 522 008 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 186 751.00 | 638 370 941.00 | | 661 186 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 243 023.00 | 1 949 966.00 | 417 192 990.00 | 415 243 023.00 |
FG Production vendue services | 64 750 436.00 | | 64 750 436.00 | 64 750 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 993 460.00 | 1 949 966.00 | 481 943 427.00 | 479 993 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 077 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 951 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 099 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 580 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 552 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 179 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 368 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 818 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8 542 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 836 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 885 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 042 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803 742.00 | 58 208.00 | | 803 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763 742.00 | 58 208.00 | | 1 763 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 460.00 | 611.00 | | 861 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913 399.00 | 2 374 759.00 | | 2 913 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774 859.00 | 2 375 371.00 | | 3 774 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011 116.00 | -2 317 163.00 | | -2 011 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 716 471.00 | 601 949 212.00 | | 501 716 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 770 227.00 | 625 176 884.00 | | 528 770 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 053 755.00 | -23 227 671.00 | | -27 053 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 271 611.00 | | 6 716 185.00 | 474 271 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 272.00 | 8 150 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 633 314.00 | 470 354 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911 753.00 | 336 481 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 643 288.00 | 125 722 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 759 089.00 | | 2 634 057.00 | 335 759 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 284 118.00 | | 4 082 128.00 | 130 284 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228 402.00 | | | 8 228 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 407 248.00 | 10 532 007.00 | 6 478 007.00 | 107 407 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 659.00 | 2 254 383.00 | 239 642.00 | 13 620 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 786 588.00 | 8 277 623.00 | 6 238 364.00 | 93 786 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 506 000.00 | 8 818 146.00 | 11 776 224.00 | 16 506 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 222 936.00 | 7 368 036.00 | 875 692.00 | 26 222 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 965 259.00 | 4 000 431.00 | 3 487 329.00 | 5 965 259.00 |
6T Sur comptes clients | 389 465.00 | -17 354.00 | 139 531.00 | 389 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 746 667.00 | 11 351 113.00 | 4 502 553.00 | 32 746 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 252 667.00 | 20 169 259.00 | 16 278 778.00 | 49 252 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 169 259.00 | 16 278 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 834 496.00 | 101 834 496.00 | | 101 834 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461 865.00 | 11 461 865.00 | | 11 461 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955 016.00 | 10 955 016.00 | | 10 955 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956 687.00 | 5 956 687.00 | | 5 956 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 244 550.00 | 117 244 550.00 | | 117 244 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 834.00 | 742 834.00 | | 742 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150 130.00 | | 8 150 130.00 | 8 150 130.00 |
UX Autres créances clients | 25 052 108.00 | 25 052 108.00 | | 25 052 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 143.00 | 253 143.00 | | 253 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 19 711 364.00 | 19 711 364.00 | | 19 711 364.00 |
VC Groupe et associés | 18 906 622.00 | 18 906 622.00 | | 18 906 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 665.00 | 1 255 665.00 | | 1 255 665.00 |
VI Groupe et associés | 245 752 909.00 | 245 752 909.00 | | 245 752 909.00 |
VP Divers | 1 524 798.00 | 1 524 798.00 | | 1 524 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017 443.00 | 3 017 443.00 | | 3 017 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 089 943.00 | 122 089 943.00 | | 122 089 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522 943.00 | 1 522 943.00 | | 1 522 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 213 819.00 | 189 063 688.00 | 8 150 130.00 | 197 213 819.00 |
VW T.V.A. | 23 721 855.00 | 23 721 855.00 | | 23 721 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 008 719.00 | 522 008 719.00 | | 522 008 719.00 |