| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532 127.00 | 11 728 656.00 | 2 803 471.00 | 14 532 127.00 |
AH Fonds commercial | 320 633 114.00 | 19 766 320.00 | 300 866 794.00 | 320 633 114.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
AP Constructions | 298 728.00 | 162 127.00 | 136 601.00 | 298 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 818.00 | 1 162 112.00 | 181 706.00 | 1 343 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 603 906.00 | 89 510 599.00 | 39 093 307.00 | 128 603 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452 064.00 | | 4 452 064.00 | 4 452 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 152 882.00 | | 8 152 882.00 | 8 152 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 042 272.00 | 122 329 814.00 | 355 712 458.00 | 478 042 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333 794.00 | | 2 333 794.00 | 2 333 794.00 |
BT Marchandises | 140 753 893.00 | 6 220 756.00 | 134 533 137.00 | 140 753 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 668 242.00 | 229 908.00 | 24 438 335.00 | 24 668 242.00 |
BZ Autres créances | 98 784 317.00 | 169 007.00 | 98 615 310.00 | 98 784 317.00 |
CF Disponibilités | 7 333 303.00 | | 7 333 303.00 | 7 333 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392 328.00 | | 1 392 328.00 | 1 392 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 341 445.00 | 6 619 671.00 | 268 721 774.00 | 275 341 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 383 717.00 | 128 949 486.00 | 624 434 232.00 | 753 383 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 197 760.00 | 238 197 760.00 | | 238 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -52 930 289.00 | -8 590 988.00 | | -52 930 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355 933.00 | -44 339 300.00 | | -9 355 933.00 |
DL TOTAL (I) | 175 911 538.00 | 185 267 471.00 | | 175 911 538.00 |
DP Provisions pour risques | 14 019 087.00 | 13 912 700.00 | | 14 019 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 504 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 019 087.00 | 16 417 652.00 | | 14 019 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 691.00 | 10 167 706.00 | | 1 298 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 928 227.00 | 117 959 569.00 | | 116 928 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 872 818.00 | 28 356 623.00 | | 27 872 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648 287.00 | 4 070 490.00 | | 3 648 287.00 |
EA Autres dettes | 284 288 221.00 | 235 558 996.00 | | 284 288 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 968.00 | 471 546.00 | | 401 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 503 607.00 | 396 650 324.00 | | 434 503 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 434 232.00 | 598 335 447.00 | | 624 434 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 433 262.00 | 154 380.00 | 504 587 642.00 | 504 433 262.00 |
FG Production vendue services | 74 596 770.00 | | 74 596 770.00 | 74 596 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 030 031.00 | 154 380.00 | 579 184 412.00 | 579 030 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 942 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 903 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 204 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 401 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 287 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 405 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 515 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 182 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 034 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8 365 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 502 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 070 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025 033.00 | 1 442 588.00 | | 2 025 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 582 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025 033.00 | 2 025 088.00 | | 2 025 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 358.00 | 927 050.00 | | 37 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 484.00 | 1 140 177.00 | | 1 282 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 842.00 | 2 067 226.00 | | 1 319 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 192.00 | -42 139.00 | | 705 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 933.00 | -6 272.00 | | -8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 938 178.00 | 587 191 849.00 | | 601 938 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 294 111.00 | 631 531 150.00 | | 611 294 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 355 933.00 | -44 339 300.00 | | -9 355 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 370 611.00 | | 9 124 638.00 | 476 370 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 152 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452 977.00 | 478 042 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761 380.00 | 335 165 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 691 597.00 | 134 724 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 278 115.00 | | 1 648 506.00 | 335 278 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 959 553.00 | | 7 456 191.00 | 132 959 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132 942.00 | | 19 941.00 | 8 132 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 782 469.00 | 12 816 303.00 | 5 035 278.00 | 94 782 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823 533.00 | 1 891 757.00 | 986 634.00 | 10 823 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 958 936.00 | 10 924 546.00 | 4 048 644.00 | 83 958 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 417 652.00 | 9 034 023.00 | 11 432 587.00 | 16 417 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 766 320.00 | | | 19 766 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 423 257.00 | 3 950 637.00 | 5 153 138.00 | 7 423 257.00 |
6T Sur comptes clients | 214 683.00 | 184 823.00 | 169 598.00 | 214 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 573 267.00 | 4 135 460.00 | 5 322 736.00 | 27 573 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 990 919.00 | 13 169 483.00 | 16 755 323.00 | 43 990 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 169 483.00 | 16 755 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 928 227.00 | 116 928 227.00 | | 116 928 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010 769.00 | 8 010 769.00 | | 8 010 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214 808.00 | 14 214 808.00 | | 14 214 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648 287.00 | 3 648 287.00 | | 3 648 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 136 552.00 | 50 136 552.00 | | 50 136 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 968.00 | 401 968.00 | | 401 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152 882.00 | | 8 152 882.00 | 8 152 882.00 |
UX Autres créances clients | 24 668 242.00 | 24 668 242.00 | | 24 668 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316 493.00 | 316 493.00 | | 316 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 9 014 145.00 | 9 014 145.00 | | 9 014 145.00 |
VC Groupe et associés | 17 568 251.00 | 17 568 251.00 | | 17 568 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 691.00 | 1 298 691.00 | | 1 298 691.00 |
VI Groupe et associés | 234 151 669.00 | 64 151 669.00 | 170 000 000.00 | 234 151 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 000.00 | | | 170 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296 430.00 | 4 296 430.00 | | 4 296 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 218 043.00 | 71 218 043.00 | | 71 218 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 328.00 | 1 392 328.00 | | 1 392 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 333 316.00 | 124 180 434.00 | 8 152 882.00 | 132 333 316.00 |
VW T.V.A. | 1 350 811.00 | 1 350 811.00 | | 1 350 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 503 607.00 | 264 503 607.00 | 170 000 000.00 | 434 503 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 155.00 | | | 3 155.00 |