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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 180.00 | 10 823 533.00 | 3 005 647.00 | 13 829 180.00 |
AH Fonds commercial | 321 395 436.00 | 19 766 320.00 | 301 629 116.00 | 321 395 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AN Terrains | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
AP Constructions | 293 947.00 | 144 239.00 | 149 708.00 | 293 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 293.00 | 1 093 497.00 | 193 796.00 | 1 287 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 454 407.00 | 82 721 200.00 | 44 733 206.00 | 127 454 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846 180.00 | | 3 846 180.00 | 3 846 180.00 |
AX Avances et acomptes | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132 942.00 | | 8 132 942.00 | 8 132 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 370 611.00 | 114 548 789.00 | 361 821 821.00 | 476 370 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673 204.00 | | 2 673 204.00 | 2 673 204.00 |
BT Marchandises | 134 384 564.00 | 7 423 257.00 | 126 961 307.00 | 134 384 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 603 324.00 | 214 683.00 | 20 388 641.00 | 20 603 324.00 |
BZ Autres créances | 73 811 314.00 | 169 007.00 | 73 642 306.00 | 73 811 314.00 |
CF Disponibilités | 6 814 635.00 | | 6 814 635.00 | 6 814 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971 216.00 | | 5 971 216.00 | 5 971 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 320 573.00 | 7 806 947.00 | 236 513 626.00 | 244 320 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 691 184.00 | 122 355 736.00 | 598 335 447.00 | 720 691 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 197 760.00 | 238 197 760.00 | | 238 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -8 590 988.00 | -58 196 589.00 | | -8 590 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 339 300.00 | -60 394 399.00 | | -44 339 300.00 |
DL TOTAL (I) | 185 267 471.00 | 119 606 772.00 | | 185 267 471.00 |
DP Provisions pour risques | 13 912 700.00 | 13 579 612.00 | | 13 912 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 504 952.00 | 5 572 580.00 | | 2 504 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 417 652.00 | 19 152 192.00 | | 16 417 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 167 706.00 | 14 329 241.00 | | 10 167 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 959 569.00 | 67 415 555.00 | | 117 959 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 356 623.00 | 39 214 406.00 | | 28 356 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 070 490.00 | 3 623 112.00 | | 4 070 490.00 |
EA Autres dettes | 235 558 996.00 | 310 156 411.00 | | 235 558 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 546.00 | 348 264.00 | | 471 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 650 324.00 | 435 152 384.00 | | 396 650 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 335 447.00 | 573 911 348.00 | | 598 335 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 710 922.00 | 2 653 036.00 | 497 363 958.00 | 494 710 922.00 |
FG Production vendue services | 75 394 018.00 | | 75 394 018.00 | 75 394 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 104 940.00 | 2 653 036.00 | 572 757 976.00 | 570 104 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 154 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 513 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 740 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 828 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 024 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 382 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 887 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 560 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 578 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 423 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 303 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442 588.00 | 1 273 894.00 | | 1 442 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 500.00 | 250 000.00 | | 582 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025 088.00 | 1 523 894.00 | | 2 025 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 050.00 | 159 310.00 | | 927 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 177.00 | 5 179 616.00 | | 1 140 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067 226.00 | 5 338 926.00 | | 2 067 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 139.00 | -3 815 031.00 | | -42 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 272.00 | -24 928.00 | | -6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 191 849.00 | 622 757 737.00 | | 587 191 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 531 150.00 | 683 152 137.00 | | 631 531 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 339 300.00 | -60 394 399.00 | | -44 339 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 406 417.00 | | 12 149 632.00 | 471 406 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 035.00 | 8 132 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185 438.00 | 476 370 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556 888.00 | 335 278 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 269 516.00 | 132 959 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 801 210.00 | | 2 033 793.00 | 333 801 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 305 335.00 | | 9 923 735.00 | 129 305 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299 872.00 | | 192 104.00 | 8 299 872.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 450 342.00 | | | 1 450 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 525 244.00 | 10 943 453.00 | 5 686 227.00 | 89 525 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726 766.00 | 1 136 021.00 | 39 254.00 | 9 726 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 798 477.00 | 9 807 432.00 | 5 646 973.00 | 79 798 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 152 192.00 | 6 887 947.00 | 9 622 488.00 | 19 152 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 647 012.00 | 119 308.00 | | 19 647 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 112 970.00 | 342 610.00 | 32 323.00 | 7 112 970.00 |
6T Sur comptes clients | 65 453.00 | 211 780.00 | 62 550.00 | 65 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 994 442.00 | 673 698.00 | 94 873.00 | 26 994 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 146 634.00 | 7 561 645.00 | 9 717 361.00 | 46 146 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561 645.00 | 9 717 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 959 569.00 | 117 959 569.00 | | 117 959 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058 197.00 | 9 058 197.00 | | 9 058 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832 765.00 | 14 832 765.00 | | 14 832 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 070 490.00 | 4 070 490.00 | | 4 070 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 914 512.00 | 31 914 512.00 | | 31 914 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 546.00 | 471 546.00 | | 471 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132 942.00 | | | 8 132 942.00 |
UX Autres créances clients | 20 603 324.00 | | | 20 603 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 172.00 | | | 138 172.00 |
VB T. V. A. | 6 102 206.00 | | | 6 102 206.00 |
VC Groupe et associés | 18 419 106.00 | | | 18 419 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 167 706.00 | 10 167 706.00 | | 10 167 706.00 |
VI Groupe et associés | 203 644 484.00 | 203 644 484.00 | | 203 644 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449 007.00 | 3 449 007.00 | | 3 449 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 055 423.00 | | | 49 055 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971 216.00 | | | 5 971 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 518 795.00 | 100 385 853.00 | 8 132 942.00 | 108 518 795.00 |
VW T.V.A. | 1 016 654.00 | 1 016 654.00 | | 1 016 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 650 324.00 | 396 650 324.00 | | 396 650 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 369.00 | | | 3 369.00 |