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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 7 235.00 | 1 652.00 | 8 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433.00 | 7 891.00 | 4 542.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
CF Disponibilités | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 351.00 | 7 891.00 | 170 460.00 | 178 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 8 500.00 | 8 470.00 | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 29.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 55 669.00 | 50 424.00 | | 55 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 300.00 | 53 897.00 | | 63 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 43 753.00 | | 31 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 20 107.00 | | 3 345.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 791.00 | 117 757.00 | | 114 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 460.00 | 168 181.00 | | 170 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 791.00 | 117 757.00 | | 114 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 69.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 69.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -69.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 140.00 | 119 111.00 | | 110 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 895.00 | 119 082.00 | | 104 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | 29.00 | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 176.00 | | 1 475.00 | 14 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 12 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | | 1 463.00 | 10 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 12.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 438.00 | 3 218.00 | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 438.00 | 3 218.00 | 10 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
VI Groupe et associés | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |