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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 28 895.00 | 21 466.00 | 50 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 944.00 | 29 552.00 | 24 392.00 | 53 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
CF Disponibilités | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 502.00 | 29 552.00 | 164 950.00 | 194 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 51 806.00 | 50 965.00 | | 51 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | 841.00 | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 106 240.00 | 93 731.00 | | 106 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624.00 | 6 040.00 | | 3 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 972.00 | 53 716.00 | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 15 530.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 1 974.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 710.00 | 77 260.00 | | 58 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 950.00 | 170 991.00 | | 164 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 619.00 | 73 636.00 | | 57 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | 4 030.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 220.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 730.00 | 83 859.00 | | 95 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 221.00 | 83 018.00 | | 83 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | 841.00 | | 12 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 938.00 | | 186.00 | 53 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 53 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 186.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 946.00 | 7 606.00 | | 21 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 7 606.00 | | 21 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624.00 | 2 533.00 | 1 091.00 | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 710.00 | 57 619.00 | 1 091.00 | 58 710.00 |