| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 442.00 | 34 715.00 | 14 727.00 | 49 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 030.00 | 35 371.00 | 17 658.00 | 53 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 124 994.00 | | 124 994.00 | 124 994.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 440.00 | 35 371.00 | 156 069.00 | 191 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 64 315.00 | 51 806.00 | | 64 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807.00 | 12 509.00 | | 7 807.00 |
DL TOTAL (I) | 114 047.00 | 106 240.00 | | 114 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 3 624.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 118.00 | 43 972.00 | | 35 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 9 135.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | 1 978.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 022.00 | 58 710.00 | | 42 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 069.00 | 164 950.00 | | 156 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 022.00 | 57 619.00 | | 42 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 818.00 | | | -12 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 2 208.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 597.00 | 95 730.00 | | 100 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 789.00 | 83 221.00 | | 92 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 807.00 | 12 509.00 | | 7 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 944.00 | | 561.00 | 53 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 53 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 49 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | 555.00 | 50 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 6.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 552.00 | 7 294.00 | 1 475.00 | 29 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 7 294.00 | 1 475.00 | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |