| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 21 290.00 | 29 072.00 | 50 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 938.00 | 21 946.00 | 31 992.00 | 53 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 937.00 | 21 946.00 | 170 991.00 | 192 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 50 965.00 | 3 470.00 | | 50 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | 47 495.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 93 731.00 | 92 889.00 | | 93 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | 8 344.00 | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 716.00 | 12 992.00 | | 53 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 11 952.00 | | 15 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974.00 | 2 833.00 | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | | 42 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 260.00 | 78 621.00 | | 77 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 991.00 | 171 510.00 | | 170 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 636.00 | 72 581.00 | | 73 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 157.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 680.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -2 680.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 11 503.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 859.00 | 152 471.00 | | 83 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 018.00 | 104 976.00 | | 83 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | 47 495.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 355.00 | | 10 170.00 | 44 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 53 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 50 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 785.00 | | 10 164.00 | 40 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 6.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 440.00 | 8 094.00 | 587.00 | 14 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 8 094.00 | 587.00 | 13 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 040.00 | 2 416.00 | 3 624.00 | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 260.00 | 73 636.00 | 3 624.00 | 77 260.00 |