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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 369.00 | 8 608.00 | 3 761.00 | 12 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 451.00 | 9 264.00 | 29 186.00 | 38 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
CF Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 984.00 | 9 264.00 | 161 719.00 | 170 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
CU Autres participations | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 13 745.00 | 8 500.00 | | 13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 725.00 | 5 245.00 | | 59 725.00 |
DL TOTAL (I) | 115 394.00 | 55 669.00 | | 115 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | 63 300.00 | | 29 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 31 145.00 | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224.00 | 3 345.00 | | 3 224.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 325.00 | 114 791.00 | | 46 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 719.00 | 170 460.00 | | 161 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 325.00 | 114 791.00 | | 46 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 159.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 159.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -159.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 819.00 | | 16 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 799.00 | 110 140.00 | | 160 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 073.00 | 104 895.00 | | 101 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 725.00 | 5 245.00 | | 59 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 433.00 | | 26 018.00 | 12 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | 26 006.00 | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 12.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 891.00 | 1 373.00 | | 7 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 1 373.00 | | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
VI Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 821.00 | 113 821.00 | | 113 821.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |