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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 785.00 | 13 783.00 | 27 002.00 | 40 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 355.00 | 14 440.00 | 29 915.00 | 44 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
CF Disponibilités | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 950.00 | 14 440.00 | 171 510.00 | 185 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 470.00 | 13 745.00 | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 495.00 | 59 725.00 | | 47 495.00 |
DL TOTAL (I) | 92 889.00 | 115 394.00 | | 92 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 992.00 | 29 677.00 | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 13 424.00 | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 3 224.00 | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 621.00 | 46 325.00 | | 78 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 510.00 | 161 719.00 | | 171 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 581.00 | 46 325.00 | | 72 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 418.00 | | 151 418.00 | 151 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 418.00 | | 151 418.00 | 151 418.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 327.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 327.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -327.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 16 373.00 | | 11 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 471.00 | 160 799.00 | | 152 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 976.00 | 101 073.00 | | 104 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 495.00 | 59 725.00 | | 47 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 451.00 | | 29 427.00 | 38 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 3 523.00 | 44 355.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 523.00 | 40 785.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | | 29 415.00 | 34 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 12.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 264.00 | 6 175.00 | 1 000.00 | 9 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | 6 175.00 | 1 000.00 | 8 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 2 304.00 | 6 040.00 | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 621.00 | 72 581.00 | 6 040.00 | 78 621.00 |