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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 002.00 | 162.00 | 2 164.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 56 823.00 | 693 177.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 283.00 | 168 699.00 | 200 583.00 | 369 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 146.00 | 227 524.00 | 894 622.00 | 1 122 146.00 |
BT Marchandises | 9 513.00 | 573.00 | 8 940.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 531.00 | 47 649.00 | 577 882.00 | 625 531.00 |
BZ Autres créances | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CF Disponibilités | 284 524.00 | | 284 524.00 | 284 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 624.00 | 48 222.00 | 972 402.00 | 1 020 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 770.00 | 275 746.00 | 1 867 024.00 | 2 142 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 554 620.00 | 553 980.00 | | 554 620.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 1 180.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | 4 745.00 | | 41 267.00 |
DL TOTAL (I) | 629 710.00 | 593 443.00 | | 629 710.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 386.00 | 785 391.00 | | 765 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 130.00 | 2 030.00 | | 8 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 362.00 | 161 678.00 | | 193 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 056.00 | 268 197.00 | | 238 056.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 4 471.00 | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 314.00 | 1 232 047.00 | | 1 224 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 024.00 | 1 825 490.00 | | 1 867 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 232.00 | 503 885.00 | | 520 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 418.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 928.00 | | 86 082.00 | 1 124 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 864.00 | 1 122 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 703.00 | 1 119 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 224.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 828.00 | | 85 158.00 | 1 121 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 479.00 | 57 288.00 | 88 243.00 | 258 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 787.00 | 1 160.00 | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104.00 | 56 501.00 | 87 083.00 | 256 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 930.00 | | 356.00 | 930.00 |
6T Sur comptes clients | 55 745.00 | 5 987.00 | 14 083.00 | 55 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 675.00 | 5 987.00 | 14 440.00 | 56 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 675.00 | 18 987.00 | 14 440.00 | 56 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 987.00 | 14 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 569 815.00 | | | 569 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
VB T. V. A. | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 918.00 | 71 115.00 | 278 103.00 | 764 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 286.00 | 726 586.00 | 700.00 | 727 286.00 |
VW T.V.A. | 119 234.00 | 119 234.00 | | 119 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 035.00 | 520 232.00 | 278 103.00 | 1 214 035.00 |