| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 048.00 | 314.00 | 2 362.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 131 823.00 | 618 177.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 554.00 | 321 985.00 | 197 569.00 | 519 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 116.00 | 455 856.00 | 866 260.00 | 1 322 116.00 |
BT Marchandises | 9 513.00 | 1 880.00 | 7 633.00 | 9 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 323.00 | 55 758.00 | 592 565.00 | 648 323.00 |
BZ Autres créances | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CF Disponibilités | 938 816.00 | | 938 816.00 | 938 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 494.00 | 57 638.00 | 1 615 855.00 | 1 673 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 610.00 | 513 494.00 | 2 482 115.00 | 2 995 610.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 647 520.00 | 610 060.00 | | 647 520.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 76.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 008.00 | 38 362.00 | | 117 008.00 |
DL TOTAL (I) | 799 045.00 | 682 037.00 | | 799 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 777.00 | 584 228.00 | | 957 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 8 420.00 | | 8 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 225.00 | 331 965.00 | | 286 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 197.00 | 381 756.00 | | 383 197.00 |
EA Autres dettes | 16 222.00 | 9 098.00 | | 16 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 002.00 | 18 425.00 | | 21 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 071.00 | 1 344 171.00 | | 1 683 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 115.00 | 2 026 207.00 | | 2 482 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 547.00 | 823 056.00 | | 788 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 833.00 | | 479.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 922.00 | 57 686.00 | 1 533 608.00 | 1 475 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 922.00 | 57 686.00 | 1 533 608.00 | 1 475 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 22 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 391.00 | 59 489.00 | | 63 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 870.00 | 21 316.00 | | 17 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 806.00 | 2 881.00 | | 8 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 170.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 223.00 | 1 170.00 | | 81 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 240.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 240.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 898.00 | 930.00 | | 80 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 28 567.00 | | 30 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 289.00 | 1 904 170.00 | | 1 699 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 281.00 | 1 865 808.00 | | 1 582 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 008.00 | 38 362.00 | | 117 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 826.00 | | 119 402.00 | 1 220 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 1 322 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 1 269 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 264.00 | | 79 402.00 | 1 208 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 40 000.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 892.00 | 77 077.00 | 18 113.00 | 396 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 420.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 264.00 | 76 657.00 | 18 113.00 | 395 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 556.00 | 324.00 | | 1 556.00 |
6T Sur comptes clients | 65 669.00 | 11 156.00 | 21 067.00 | 65 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 226.00 | 11 480.00 | 21 067.00 | 67 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 226.00 | 11 480.00 | 21 067.00 | 67 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 480.00 | 21 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 225.00 | 286 225.00 | | 286 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 581 424.00 | 581 424.00 | | 581 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VB T. V. A. | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 298.00 | 73 054.00 | 709 230.00 | 957 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 365.00 | 725 165.00 | 200.00 | 725 365.00 |
VW T.V.A. | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 792.00 | 788 547.00 | 709 230.00 | 1 672 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 820.00 | 19 350.00 | | 16 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 709.00 | 134 764.00 | | 112 709.00 |
ST Autres comptes | 451 806.00 | 524 774.00 | | 451 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 732.00 | 63 899.00 | | 61 732.00 |
YT Sous‐traitance | 84 134.00 | 140 883.00 | | 84 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 315.00 | 6 579.00 | | 42 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 578.00 | 390.00 | | 3 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 942.00 | 6 526.00 | | 7 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 762.00 | 25 876.00 | | 24 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 132.00 | 373 405.00 | | 318 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 711.00 | 123 635.00 | | 102 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 274.00 | 871 289.00 | | 756 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |