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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 150 573.00 | 524 427.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 638.00 | 136 027.00 | 91 612.00 | 227 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 499.00 | 286 599.00 | 939 900.00 | 1 226 499.00 |
BT Marchandises | 9 513.00 | 1 269.00 | 8 244.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 191.00 | | 127 191.00 | 127 191.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CF Disponibilités | 573 035.00 | | 573 035.00 | 573 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 646.00 | 1 269.00 | 735 377.00 | 736 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 146.00 | 287 869.00 | 1 675 277.00 | 1 963 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 861.00 | | 248 861.00 | 248 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 714 646.00 | 647 520.00 | | 714 646.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 978.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | 117 008.00 | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 752 034.00 | 799 045.00 | | 752 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 213.00 | 957 777.00 | | 414 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 8 369.00 | | 6 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 286 225.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | 383 197.00 | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 472 314.00 | 16 222.00 | | 472 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 243.00 | 1 683 071.00 | | 923 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 277.00 | 2 482 115.00 | | 1 675 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 181.00 | 788 547.00 | | 567 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 30 398.00 | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 830.00 | 1 699 289.00 | | 115 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 841.00 | 1 582 281.00 | | 112 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | 117 008.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 116.00 | | 276 037.00 | 1 322 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 248 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 654.00 | 1 226 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 362.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 092.00 | 977 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 554.00 | | 77 176.00 | 1 269 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 198 861.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 856.00 | 41 773.00 | 211 029.00 | 455 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 808.00 | 41 773.00 | 208 981.00 | 453 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 880.00 | | 611.00 | 1 880.00 |
6T Sur comptes clients | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 638.00 | | 56 369.00 | 57 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 638.00 | | 56 369.00 | 57 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 314.00 | 472 314.00 | | 472 314.00 |
UX Autres créances clients | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 213.00 | 58 152.00 | 243 661.00 | 414 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 098.00 | 154 096.00 | | 154 098.00 |
VW T.V.A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 243.00 | 567 181.00 | 243 661.00 | 923 243.00 |