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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 1 628.00 | 734.00 | 2 362.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 113 073.00 | 636 927.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 264.00 | 282 191.00 | 176 073.00 | 458 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 826.00 | 396 892.00 | 823 934.00 | 1 220 826.00 |
BT Marchandises | 9 513.00 | 1 556.00 | 7 957.00 | 9 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 151.00 | 65 669.00 | 849 481.00 | 915 151.00 |
BZ Autres créances | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CF Disponibilités | 196 862.00 | | 196 862.00 | 196 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 499.00 | 67 226.00 | 1 202 273.00 | 1 269 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 325.00 | 464 118.00 | 2 026 207.00 | 2 490 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 610 060.00 | 585 500.00 | | 610 060.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | -15 669.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 362.00 | 40 306.00 | | 38 362.00 |
DL TOTAL (I) | 682 037.00 | 643 675.00 | | 682 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 228.00 | 661 351.00 | | 584 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 8 046.00 | | 8 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 965.00 | 330 420.00 | | 331 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 756.00 | 365 648.00 | | 381 756.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 9 211.00 | | 9 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 425.00 | 15 801.00 | | 18 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 171.00 | 1 400 756.00 | | 1 344 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 207.00 | 2 044 431.00 | | 2 026 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 056.00 | 807 082.00 | | 823 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 380.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 826 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 884.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 884.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 355.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 355.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | 529.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 567.00 | 19 892.00 | | 28 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 170.00 | 1 842 769.00 | | 1 904 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 808.00 | 1 802 464.00 | | 1 865 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 362.00 | 40 306.00 | | 38 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 987.00 | | 52 839.00 | 1 167 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 425.00 | | 42 839.00 | 1 165 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 025.00 | 70 867.00 | | 326 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 420.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 817.00 | 70 447.00 | | 324 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 075.00 | 481.00 | | 1 075.00 |
6T Sur comptes clients | 60 275.00 | 22 196.00 | 16 801.00 | 60 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 350.00 | 22 677.00 | 16 801.00 | 61 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 350.00 | 22 677.00 | 16 801.00 | 61 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 677.00 | 16 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 965.00 | 331 965.00 | | 331 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 837 079.00 | 837 079.00 | | 837 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VB T. V. A. | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 395.00 | 72 560.00 | 271 271.00 | 583 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 974.00 | 1 046 774.00 | 200.00 | 1 046 974.00 |
VW T.V.A. | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 891.00 | 823 056.00 | 271 271.00 | 1 333 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |