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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 1 208.00 | 1 154.00 | 2 362.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 94 323.00 | 655 677.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 425.00 | 230 494.00 | 184 931.00 | 415 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 987.00 | 326 025.00 | 841 962.00 | 1 167 987.00 |
BT Marchandises | 9 513.00 | 1 075.00 | 8 438.00 | 9 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 654.00 | 60 275.00 | 770 379.00 | 830 654.00 |
BZ Autres créances | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
CF Disponibilités | 274 169.00 | | 274 169.00 | 274 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 819.00 | 61 350.00 | 1 202 469.00 | 1 263 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 806.00 | 387 375.00 | 2 044 431.00 | 2 431 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 584 940.00 | 584 940.00 | | 584 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 340.00 | -16 340.00 | | -16 340.00 |
DL TOTAL (I) | 603 370.00 | 603 370.00 | | 603 370.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 319.00 | 737 319.00 | | 737 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 811.00 | 262 811.00 | | 262 811.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 212.00 | 1 165 212.00 | | 1 165 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 581.00 | 1 781 581.00 | | 1 781 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 961.00 | 493 961.00 | | 493 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 370.00 | | |
FG Production vendue services | | | 1 755 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 610.00 | |
GE Autres charges | | | 24 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 27.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 60 027.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 2 641.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 57 565.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 2 462.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 3 090.00 | | 19 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 769.00 | 1 601 383.00 | | 1 842 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 464.00 | 1 617 723.00 | | 1 802 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 306.00 | -16 340.00 | | 40 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 014.00 | | 8 031.00 | 1 162 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 1 167 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 1 165 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | 1 260.00 | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 712.00 | | 6 771.00 | 1 160 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 961.00 | 67 122.00 | 2 059.00 | 260 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 106.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 859.00 | 67 016.00 | 2 059.00 | 259 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509.00 | 566.00 | | 509.00 |
6T Sur comptes clients | 48 798.00 | 34 044.00 | 22 567.00 | 48 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 306.00 | 34 610.00 | 22 567.00 | 49 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 306.00 | 34 610.00 | 35 567.00 | 62 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 420.00 | 330 420.00 | | 330 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 760 373.00 | 760 373.00 | | 760 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VB T. V. A. | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 971.00 | 77 577.00 | 283 646.00 | 660 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 44 891.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 407.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 336.00 | 976 136.00 | 200.00 | 976 336.00 |
VW T.V.A. | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 476.00 | 807 082.00 | 283 646.00 | 1 390 476.00 |