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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 75 573.00 | 674 427.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 712.00 | 184 286.00 | 226 426.00 | 410 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 014.00 | 260 961.00 | 901 053.00 | 1 162 014.00 |
BT Marchandises | 9 513.00 | 509.00 | 9 005.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 922.00 | 48 798.00 | 512 124.00 | 560 922.00 |
BZ Autres créances | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CF Disponibilités | 217 580.00 | | 217 580.00 | 217 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 835.00 | 49 306.00 | 880 529.00 | 929 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 849.00 | 310 268.00 | 1 781 581.00 | 2 091 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 584 940.00 | 554 620.00 | | 584 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | 285.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 340.00 | 41 267.00 | | -16 340.00 |
DL TOTAL (I) | 603 370.00 | 629 710.00 | | 603 370.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 319.00 | 765 386.00 | | 737 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 8 130.00 | | 2 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 151.00 | 193 362.00 | | 147 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 811.00 | 238 056.00 | | 262 811.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 3 898.00 | | 3 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 5 203.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 212.00 | 1 224 314.00 | | 1 165 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 581.00 | 1 867 024.00 | | 1 781 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 961.00 | 520 232.00 | | 493 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 468.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 146.00 | | 125 814.00 | 1 122 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 946.00 | 1 162 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 384.00 | 1 160 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 283.00 | | 125 814.00 | 1 119 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 524.00 | 63 960.00 | 30 522.00 | 227 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 162.00 | 1 061.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 522.00 | 63 798.00 | 29 461.00 | 225 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 573.00 | | 65.00 | 573.00 |
6T Sur comptes clients | 47 649.00 | 13 859.00 | 12 710.00 | 47 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 222.00 | 13 859.00 | 12 775.00 | 48 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 222.00 | 13 859.00 | 12 775.00 | 61 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 503 787.00 | | | 503 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
VB T. V. A. | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 770.00 | 75 799.00 | 302 523.00 | 736 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 941.00 | 702 941.00 | 702 741.00 | 702 941.00 |
VW T.V.A. | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 933.00 | 493 961.00 | 302 523.00 | 1 154 933.00 |