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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 8 551 575.00 | 318 916.00 | 8 232 659.00 | 8 551 575.00 |
AP Constructions | 1 762 987.00 | 719 145.00 | 1 043 842.00 | 1 762 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 453.00 | 279 051.00 | 70 402.00 | 349 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 027 532.00 | 1 383 129.00 | 20 644 404.00 | 22 027 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 821 685.00 | | 821 685.00 | 821 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
CF Disponibilités | 199 987.00 | | 199 987.00 | 199 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 530 274.00 | | 13 530 274.00 | 13 530 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 557 807.00 | 1 383 129.00 | 34 174 678.00 | 35 557 807.00 |
CU Autres participations | 11 015 470.00 | | 11 015 470.00 | 11 015 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 989 273.00 | 20 370 817.00 | | 21 989 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
DG Autres réserves | 6 220 205.00 | 6 220 205.00 | | 6 220 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 311.00 | 3 155 750.00 | | 1 519 311.00 |
DK Provisions réglementées | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | 33 147 239.00 | 33 165 222.00 | | 33 147 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 558.00 | 533 235.00 | | 872 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 558.00 | 533 235.00 | | 872 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 859.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 424.00 | 259 854.00 | | 153 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 881.00 | 273 713.00 | | 154 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 174 678.00 | 33 972 170.00 | | 34 174 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 881.00 | 273 713.00 | | 154 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 810 951.00 | | 322 542.00 | 21 810 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 98 960.00 | 22 027 532.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 479.00 | 284 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 92 481.00 | 10 728 008.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 533.00 | | | 290 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 504 947.00 | | 322 542.00 | 10 504 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015 470.00 | | | 11 015 470.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 130.00 | 214 290.00 | 98 960.00 | 1 241 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | 6 479.00 | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 627.00 | 214 290.00 | 92 481.00 | 1 232 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 777.00 | | | 329 777.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 235.00 | 339 323.00 | | 533 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 682.00 | 339 323.00 | | 889 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
VP Divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 843.00 | | | 620 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 238.00 | 823 238.00 | | 823 238.00 |
VW T.V.A. | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 881.00 | 154 881.00 | | 154 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 829.00 | 65 476.00 | | 69 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | 7 998.00 | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 14 716.00 | 24 448.00 | | 14 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 567.00 | 8 133.00 | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 396.00 | 73 609.00 | | 74 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 191.00 | 878 813.00 | | 487 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 309.00 | 4 760.00 | | 3 309.00 |
ZE Dividendes | 1 537 294.00 | | | 1 537 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 671.00 | 32 446.00 | | 21 671.00 |