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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 14 540 249.00 | 504 707.00 | 14 035 542.00 | 14 540 249.00 |
AP Constructions | 6 115 200.00 | 1 758 193.00 | 4 357 007.00 | 6 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 056.00 | 157 203.00 | 32 853.00 | 190 056.00 |
AX Avances et acomptes | 840 643.00 | | 840 643.00 | 840 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 076 627.00 | 2 463 081.00 | 30 613 546.00 | 33 076 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BZ Autres créances | 1 071 630.00 | | 1 071 630.00 | 1 071 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 213 703.00 | | 7 213 703.00 | 7 213 703.00 |
CF Disponibilités | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 689.00 | | 8 501 689.00 | 8 501 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 578 315.00 | 2 463 081.00 | 39 115 234.00 | 41 578 315.00 |
CU Autres participations | 11 065 470.00 | | 11 065 470.00 | 11 065 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 344 259.00 | 25 940 347.00 | | 27 344 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
DG Autres réserves | 6 220 205.00 | 6 220 205.00 | | 6 220 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 549.00 | 1 403 912.00 | | 1 493 549.00 |
DK Provisions réglementées | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | 38 476 463.00 | 36 982 914.00 | | 38 476 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 924.00 | 39 235.00 | | 41 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 924.00 | 39 235.00 | | 41 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 334.00 | 547 827.00 | | 486 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 508.00 | 47 619.00 | | 66 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 846.00 | 620 441.00 | | 596 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 115 234.00 | 37 642 591.00 | | 39 115 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 846.00 | 620 441.00 | | 596 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 606.00 | | 1 428 606.00 | 1 428 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 606.00 | | 1 428 606.00 | 1 428 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 109 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 7 554.00 | | 1 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 679.00 | 451 082.00 | | 109 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 587.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 337.00 | 179 141.00 | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 179 142.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | -177 555.00 | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 675.00 | 109 698.00 | | 151 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 149.00 | 2 766 697.00 | | 2 705 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 600.00 | 1 362 786.00 | | 1 211 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 549.00 | 1 403 912.00 | | 1 493 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 272 159.00 | | 832 677.00 | 32 272 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 317.00 | 24 892.00 | 33 076 627.00 | 3 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 24 892.00 | 21 727 144.00 | 3 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 922 676.00 | | 832 677.00 | 20 922 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065 470.00 | | | 11 065 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 688.00 | 394 281.00 | 17 557.00 | 2 059 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 706.00 | 394 281.00 | 17 557.00 | 2 057 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 777.00 | | | 329 777.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 235.00 | 8 689.00 | 6 000.00 | 39 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 682.00 | 8 689.00 | 6 000.00 | 395 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 334.00 | 486 334.00 | | 486 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
VC Groupe et associés | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 575.00 | 279 575.00 | | 279 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 773.00 | 1 072 773.00 | | 1 072 773.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 846.00 | 596 846.00 | | 596 846.00 |