| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 15 663 639.00 | 554 150.00 | 15 109 489.00 | 15 663 639.00 |
AP Constructions | 6 343 839.00 | 2 082 022.00 | 4 261 818.00 | 6 343 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 514.00 | 150 167.00 | 9 347.00 | 159 514.00 |
AX Avances et acomptes | 3 190 819.00 | | 3 190 819.00 | 3 190 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 759 253.00 | 2 820 280.00 | 33 938 973.00 | 36 759 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
BZ Autres créances | 1 348 251.00 | | 1 348 251.00 | 1 348 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 680 174.00 | | 4 680 174.00 | 4 680 174.00 |
CF Disponibilités | 282 284.00 | | 282 284.00 | 282 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 347.00 | | 6 510 347.00 | 6 510 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 269 600.00 | 2 820 280.00 | 40 449 320.00 | 43 269 600.00 |
CU Autres participations | 11 085 470.00 | | 11 085 470.00 | 11 085 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 000.00 | | | 2 534 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 837 808.00 | | | 28 837 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
DG Autres réserves | 6 220 205.00 | | | 6 220 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 737.00 | | | 1 193 737.00 |
DK Provisions réglementées | 329 777.00 | | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | 39 670 200.00 | | | 39 670 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 698.00 | | | 663 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 269.00 | | | 739 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 449 320.00 | | | 40 449 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 269.00 | | | 739 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 649.00 | | 1 558 649.00 | 1 558 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 649.00 | | 1 558 649.00 | 1 558 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 934.00 | | | 2 437 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 197.00 | | | 1 244 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 737.00 | | | 1 193 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 727 144.00 | | 3 702 205.00 | 21 727 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 412.00 | 396 777.00 | 39 579.00 | 2 436 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 430.00 | 396 777.00 | 39 579.00 | 2 434 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 777.00 | | | 329 777.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 235.00 | | 2 074.00 | 33 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 924.00 | | 2 074.00 | 41 924.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 371.00 | | 2 074.00 | 398 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 698.00 | 663 698.00 | | 663 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
UX Autres créances clients | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
VB T. V. A. | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
VC Groupe et associés | 731 190.00 | 731 190.00 | | 731 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 870.00 | 451 870.00 | | 451 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 491.00 | 1 537 491.00 | | 1 537 491.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 269.00 | 739 269.00 | | 739 269.00 |