| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 14 667 575.00 | 364 593.00 | 14 302 981.00 | 14 667 575.00 |
AP Constructions | 3 616 743.00 | 880 207.00 | 2 736 536.00 | 3 616 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 198.00 | 143 508.00 | 101 690.00 | 245 198.00 |
AX Avances et acomptes | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 951 944.00 | 1 441 496.00 | 28 510 448.00 | 29 951 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 629 629.00 | | 629 629.00 | 629 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 |
CF Disponibilités | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 107.00 | | 7 026 107.00 | 7 026 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 978 051.00 | 1 441 496.00 | 35 536 555.00 | 36 978 051.00 |
CU Autres participations | 11 015 470.00 | | 11 015 470.00 | 11 015 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 508 583.00 | 21 989 273.00 | | 23 508 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
DG Autres réserves | 6 220 205.00 | 6 220 205.00 | | 6 220 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 889.00 | 1 519 311.00 | | 1 636 889.00 |
DK Provisions réglementées | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | 34 784 128.00 | 33 147 239.00 | | 34 784 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 235.00 | 872 558.00 | | 33 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 235.00 | 872 558.00 | | 33 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 305.00 | | | 595 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 887.00 | 153 424.00 | | 123 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 192.00 | 154 881.00 | | 719 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 536 555.00 | 34 174 678.00 | | 35 536 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 192.00 | 154 881.00 | | 719 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 736.00 | | 1 626 736.00 | 1 626 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 736.00 | | 1 626 736.00 | 1 626 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 108.00 | 10 702.00 | | 9 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482 470.00 | | | 482 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 042.00 | | | 648 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 823.00 | 66 908.00 | | 102 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 219.00 | -66 908.00 | | 545 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 813.00 | 303 954.00 | | 365 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 440.00 | 2 825 149.00 | | 3 717 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 551.00 | 1 305 839.00 | | 2 080 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 889.00 | 1 519 311.00 | | 1 636 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 027 532.00 | | 10 010 905.00 | 22 027 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850 000.00 | 236 493.00 | 29 951 944.00 | 1 850 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 000.00 | 236 493.00 | 18 652 419.00 | 1 850 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 728 008.00 | | 10 010 905.00 | 10 728 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015 470.00 | | | 11 015 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 459.00 | 240 021.00 | 181 654.00 | 1 356 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 436.00 | 240 021.00 | 181 654.00 | 1 354 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 777.00 | | | 329 777.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 558.00 | | 839 323.00 | 872 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 005.00 | | 839 323.00 | 1 229 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 305.00 | 595 305.00 | | 595 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 870.00 | | | 417 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 333.00 | 751 333.00 | | 751 333.00 |
VW T.V.A. | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 192.00 | 719 192.00 | | 719 192.00 |